汇添富价值创造定开混合
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
34.90%
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近3年涨幅
17.94%
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数据日期：2026-5-21
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.86% | 34.90% | 5.79% | 37.57% | -2.25% | 17.94% | 85.75% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1622/4536 | 1407/4482 | 1881/4849 | 975/4885 | 4039/5013 | 2095/4265 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.65% | 30.97% | 7.88% | 21.76% | 3.87% | 28.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.73% | 34.90% | 14.98% | 37.57% | -2.25% | 5.98% | 10.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.05% | 35.58% | 4215 | -1406 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.46% | 10.43% | 2701 | -2363 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.03% | -1.37% | 1662 | -2002 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 3.98% | 17.06% | 150 | -601 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.18% | 17.78% | 2416 | -734 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.45% | 6.52% | 826 | -1961 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.24% | 115.38% | 1879 | -1913 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第八次开放期开放申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2026-04-23 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 汇添富基金风险评级结果(2026年3月) | 基金风险等级公告 | 2026-04-15 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年0... | 基金产品资料概要 | 2026-01-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富价值创造定开混合(005379)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富价值创造定开混合(005379)持有人结构
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报告期
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汇添富价值创造定开混合(005379)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富价值创造定开混合(005379)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富价值创造定开混合(005379)持仓变化
报告日
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汇添富价值创造定开混合(005379)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富价值创造定开混合(005379)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 中海魅力 | 4.1230 | 3.49% | |
| 同泰竞争 | 1.4387 | 3.08% | |
| 同泰竞争 | 1.4043 | 3.08% | |
| 华安创业 | 2.3025 | 3.04% | |
| 富荣福锦 | 2.6805 | 3.01% | |
| 富荣福锦 | 2.6329 | 3.01% | |
| 前海开源 | 1.7421 | 3.00% |
同系基金
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| 汇添富纳 | 1.3588 | 2.36% | |
| 汇添富纳 | 1.3818 | 2.33% | |
| 汇添富全 | 1.4543 | 1.92% | |
| 汇添富全 | 1.4231 | 1.92% | |
| 汇添富全 | 1.4659 | 1.89% | |
| 汇添富全 | 1.4624 | 1.88% | |
| 汇添富全 | 5.2679 | 1.80% | |
| 汇添富全 | 5.1300 | 1.80% |
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