招商稳健优选股票A
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单位净值
5.9723
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涨跌幅
2.75%
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近3月涨幅
21.84%
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近1年涨幅
134.16%
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近3年涨幅
113.57%
113.57%
数据日期：2026-5-28
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 47.87% | 134.16% | 37.60% | 60.45% | 8.97% | 113.57% | 497.23% |
| 同类排行（普通股票型） | 163/1077 | 89/1001 | 193/1164 | 104/1095 | 376/1029 | 83/823 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 17.35% | 51.12% | 14.15% | 31.41% | 4.39% | 42.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 95.73% | 134.16% | 92.74% | 60.45% | 8.97% | 37.86% | 57.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 6.26% | -33.40% | 3318 | -1327 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.98% | -35.82% | 2640 | -1547 | 咨询 |
| 金宏气体 | -- | -- | 4.32% | - | 26 | -134 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 3.80% | 43.40% | 488 | -636 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.07% | 49.76% | 776 | -1230 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 3.04% | 305.33% | 645 | -1147 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.73% | 480.85% | 1294 | -2241 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.49% | 176.67% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 艾罗能源 | -- | -- | 2.41% | - | 122 | -195 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 2.15% | -60.19% | 287 | -2424 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商稳健优选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商稳健优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商稳健优选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商稳健优选股票A(004784)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商稳健优选股票A(004784)持有人结构
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报告期
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招商稳健优选股票A(004784)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商稳健优选股票A(004784)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商稳健优选股票A(004784)持仓变化
报告日
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招商稳健优选股票A(004784)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商稳健优选股票A(004784)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华银研究 | 2.5764 | 4.41% | |
| 鹏华优势 | 2.7335 | 4.38% | |
| 财通集成 | 7.7845 | 4.31% | |
| 财通集成 | 7.3325 | 4.30% | |
| 东吴双三 | 0.7642 | 4.26% | |
| 招商中国 | 3.0900 | 4.25% | |
| 东吴双三 | 0.7983 | 4.24% |
同系基金
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| 招商高端 | 0.9632 | 4.31% | |
| 招商高端 | 0.9311 | 4.30% | |
| 招商中国 | 3.0900 | 4.25% | |
| 招商中国 | 3.0990 | 4.24% | |
| 招商制造 | 3.9750 | 3.71% | |
| 招商制造 | 4.2460 | 3.69% | |
| 招商创业 | 1.4589 | 3.29% | |
| 招商移动 | 2.6033 | 3.20% | |
| 招商移动 | 2.6045 | 3.19% | |
| 招商核心 | 0.9375 | 3.10% |
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