工银全球美元债C类人民币

(003387)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈涵

单位净值:0.9983	净值增长率:-0.02%	累计净值:0.9983	净值更新日期:2024/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银全美C
最新规模:5.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0268	0.95%
广发生物	1.2060	0.84%
广发生物	0.1697	0.83%
华夏港股	0.5790	0.80%
华夏港股	0.5672	0.78%
建信新兴	1.0320	0.78%
工银香港	1.2520	0.64%
工银香港	0.1761	0.63%
易方达标	1.3319	0.60%
易方达标	1.3449	0.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	0.9411	1.60%
工银北证	0.9379	1.59%
日经ETF	1.0268	0.95%
工银香港	1.2520	0.64%
工银香港	0.1761	0.63%
工银绝对	1.1680	0.26%
工银绝对	1.2780	0.24%
工银印度	1.5151	0.19%
工银印度	0.2132	0.19%
工银优选	1.0151	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.24%	-1.93%	-2.41%	3.12%	-1.11%	-2.28%	-0.17%
同类排名(纯债债券型)	181/229	202/229	217/232	108/237	33/236	85/177	--
同类平均(纯债债券型)	8.31%	-0.11%	7.39%	6.07%	-12.69%	1.22%	-
年化收益率(%)	2.47%	-1.93%	-2.41%	3.12%	-1.11%	-0.76%	-0.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银全球数据不全。
在财务资质方面，工银全球数据不全。
在持仓周转率方面，工银全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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