光大保德信永鑫混合C
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近1年涨幅
19.95%
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近3年涨幅
22.45%
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.49% | 19.95% | 10.83% | 9.70% | 1.06% | 22.45% | 456.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1529/4579 | 2139/4525 | 1493/4849 | 2960/4885 | 3516/5013 | 1876/4308 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 15.45% | 33.82% | 9.45% | 21.76% | 3.87% | 31.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.98% | 19.95% | 27.83% | 9.70% | 1.06% | 7.48% | 46.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆鑫通用 | -- | -- | 3.51% | -14.60% | 88 | -945 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.51% | 251.00% | 66 | -723 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 3.07% | -4.95% | 61 | -338 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.84% | 545.45% | 623 | -2218 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 2.82% | 256.96% | 192 | -657 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 2.78% | -41.96% | 315 | -1280 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 2.56% | - | 222 | -364 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.34% | 8.33% | 1205 | -1577 | 咨询 |
| 金龙汽车 | -- | -- | 2.14% | - | 83 | -340 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 2.04% | 1,357.14% | 332 | -1569 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2026-03-18 |
| 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信永鑫混合C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2026-03-18 |
| 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-03-18 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-02-11 |
| 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信永鑫混合C(003106)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信永鑫混合C(003106)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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光大保德信永鑫混合C(003106)持仓变化
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光大保德信永鑫混合C(003106)全部持股
报告日
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光大保德信永鑫混合C(003106)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏新锦 | 1.5185 | 8.08% | |
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| 平安优势 | 4.1416 | 7.18% | |
| 平安优势 | 3.8817 | 7.18% | |
| 平安睿享 | 1.4165 | 7.03% | |
| 平安睿享 | 1.3636 | 7.03% |
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| 光大保德 | 1.3981 | 2.93% | |
| 光大保德 | 1.5907 | 2.92% | |
| 光大保德 | 1.5695 | 2.92% | |
| 光大保德 | 1.0741 | 2.80% |
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