光大保德信永鑫混合C

(003106)开放式-平衡混合型

基金经理：詹佳唐钰蔚

单位净值:3.6300	净值增长率:1.17%	累计净值:4.6600	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大永鑫C
最新规模:0.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0600	14.72%
光大保德	1.0700	14.68%
光大保德	1.3427	13.74%
光大保德	1.2185	13.73%
光大保德	1.3919	12.60%
光大保德	1.3874	12.59%
光大保德	1.5046	12.33%
光大保德	1.4983	12.33%
光大保德	0.7450	12.03%
光大保德	0.7430	11.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	5.31%	5.23%	1.62%	-3.13%	5.28%	376.91%
同类排名(平衡混合型)	3285/4680	1189/4578	1985/5010	621/5046	892/4927	449/3656	--
同类平均(平衡混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	5.39%	5.31%	5.23%	1.62%	-3.13%	1.76%	46.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.59	17.15	17.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	4.28%
采矿业	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49%
金融业	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	0.88%	3416
格力电器	0	0	0.66%	1947
TCL智家	0	0	0.62%	229
迎驾贡酒	0	0	0.52%	773
申能股份	0	0	0.49%	858
海尔智家	0	0	0.36%	1970
长虹华意	0	0	0.31%	220
中国海油	0	0	0.30%	1943
建设银行	0	0	0.23%	1102
杭叉集团	0	0	0.20%	631

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.55	5.11	4.69	0.00	5.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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