华安新乐享灵活配置混合A
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近3年涨幅
10.28%
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数据日期：2026-4-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.88% | 3.47% | 0.55% | 3.45% | 5.36% | 10.28% | 61.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2688/3617 | 2966/3148 | 3066/3925 | 3094/3326 | 1159/2886 | 1274/2045 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.57% | 46.48% | 7.96% | 32.66% | 2.94% | 25.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.76% | 3.47% | 1.87% | 3.45% | 5.36% | 3.43% | 5.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海油 | -- | -- | 0.50% | 42.86% | 1823 | +1552 | 咨询 |
| 双环传动 | -- | -- | 0.47% | 34.29% | 757 | +639 | 咨询 |
| 宗申动力 | -- | -- | 0.46% | 64.29% | 432 | +385 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.45% | 7.14% | 1697 | +965 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.43% | 34.38% | 1499 | +1109 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 0.42% | 35.48% | 961 | +813 | 咨询 |
| 航天彩虹 | -- | -- | 0.39% | 34.48% | 352 | +321 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 0.39% | 25.81% | 1268 | +930 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 0.37% | 5.71% | 883 | +797 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 0.34% | -5.56% | 789 | +780 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新乐享灵活配置混合A(001800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安新乐享灵活配置混合A(001800)十大持有人
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报告日
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华安新乐享灵活配置混合A(001800)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新乐享灵活配置混合A(001800)持仓变化
报告日
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华安新乐享灵活配置混合A(001800)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安创新 | 1.1756 | 7.71% | |
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| 华安创业 | 1.4640 | 3.56% | |
| 华安安进 | 1.9624 | 3.50% | |
| 华安安进 | 1.9388 | 3.50% | |
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| 华安成长 | 1.4217 | 3.16% |
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