华安智联混合(LOF)A
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近3年涨幅
-10.40%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.74% | 1.51% | 3.21% | -17.34% | 3.25% | -10.40% | 0.35% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1776/4706 | 351/4593 | 258/5046 | 2813/4927 | 2219/3451 | 1250/2531 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -6.87% | -10.09% | -8.08% | -14.65% | 7.61% | -11.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.48% | 1.51% | 3.42% | -17.34% | 3.25% | -3.47% | 0.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 拓荆科技 | -- | -- | 2.18% | 289.29% | 280 | -952 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.06% | -16.60% | 691 | -1750 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 1.77% | 34.09% | 74 | -623 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 1.66% | -16.58% | 240 | -824 | 咨询 |
| 茂莱光学 | -- | -- | 1.63% | 新进 | 39 | -486 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 1.55% | 27.05% | 271 | -894 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 1.55% | 63.16% | 232 | -654 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 1.38% | 32.69% | 712 | -1764 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.26% | -65.19% | 2380 | -1410 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 1.25% | -17.76% | 384 | -960 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安智联混合（LOF）A）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2023-09-22 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-09-19 |
| 华安基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-07-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安智联混合(LOF)A(501073)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安智联混合(LOF)A(501073)十大持有人
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华安智联混合(LOF)A(501073)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华安智联混合(LOF)A(501073)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安智联混合(LOF)A(501073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安积极 | 1.7960 | 6.08% | |
| 宏利高研 | 0.8785 | 5.67% | |
| 宏利高研 | 0.8701 | 5.66% | |
| 大摩科技 | 1.2510 | 5.62% | |
| 东吴移动 | 2.4267 | 5.44% | |
| 前海开源 | 0.8655 | 5.32% |
同系基金
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| 华安科技 | 1.0770 | 3.61% | |
| 华安智能 | 1.8700 | 3.60% | |
| 华安智能 | 1.8950 | 3.55% | |
| 华安科技 | 4.3880 | 3.47% | |
| 华安科技 | 4.4290 | 3.46% | |
| 华安低碳 | 1.9467 | 3.10% |
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