华安智联混合(LOF)A
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12.99%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.43% | 12.99% | -- | 12.99% | 2.62% | -4.15% | 12.74% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1155/4646 | 612/4583 | -- | 618/5010 | 408/5046 | 1148/4095 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.86% | 12.99% | -- | 12.99% | 2.62% | -1.38% | 2.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 3.38% | 83.70% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.87% | -6.51% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.69% | 14.96% | 491 | -712 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.57% | 8.90% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.47% | 21.08% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.85% | 20.92% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.74% | -36.50% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.73% | -45.94% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.66% | 48.21% | 540 | -612 | 咨询 |
| 东威科技 | -- | -- | 1.63% | -6.32% | 11 | -161 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安智联混合（LOF）A）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安智联混合(LOF)A(501073)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安智联混合(LOF)A(501073)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华安智联混合(LOF)A(501073)全部持股
报告日
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华安智联混合(LOF)A(501073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9484 | 0.63% | |
| 国投瑞银 | 0.9327 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华安标普 | 1.6042 | 0.79% | |
| 华安法国 | 1.4565 | 0.72% | |
| 华安法国 | 0.9160 | 0.65% | |
| 华安法国 | 0.9172 | 0.65% | |
| 华安日经 | 1.3200 | 0.44% | |
| 华安恒生 | 1.3483 | 0.40% | |
| 华安恒生 | 1.1653 | 0.39% | |
| 华安恒生 | 1.1672 | 0.38% | |
| 华安三菱 | 0.9433 | 0.30% |
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