华安智联混合(LOF)C
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15.72%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.15% | 12.56% | 12.88% | 2.18% | -9.14% | -- | 3.92% |
| 同类排行（偏债混合型） | 823/4618 | 542/4545 | 672/5010 | 509/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -- | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.31% | 12.56% | 13.95% | 2.18% | -9.14% | -- | 1.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 3.38% | 83.70% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.87% | -6.51% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.69% | 14.96% | 491 | -711 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.57% | 8.90% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.47% | 21.08% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.85% | 20.92% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.74% | -36.50% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.73% | -45.94% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.66% | 48.21% | 540 | -611 | 咨询 |
| 东威科技 | -- | -- | 1.63% | -6.32% | 11 | -161 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安智联混合（LOF）C）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安智联混合(LOF)C(016071)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安智联混合(LOF)C(016071)持有人结构
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报告期
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华安智联混合(LOF)C(016071)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安智联混合(LOF)C(016071)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华安智联混合(LOF)C(016071)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安智联混合(LOF)C(016071)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 华安北证 | 1.8692 | 2.83% | |
| 华安国证 | 1.1453 | 2.50% | |
| 华安国证 | 1.1433 | 2.49% | |
| 华安现代 | 0.8634 | 2.44% | |
| 华安沪港 | 0.8852 | 1.97% | |
| 华安中证 | 0.8994 | 1.93% |
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