国新国证新利A
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近3月涨幅
-2.22%
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近1年涨幅
11.53%
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近3年涨幅
-23.74%
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.34% | 11.53% | 1.15% | 12.11% | -25.88% | -23.74% | -12.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2688/3708 | 2438/3190 | 2606/3925 | 2692/3326 | 2859/2886 | 2047/2104 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.93% | 49.16% | 12.54% | 32.66% | 2.94% | 41.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.68% | 11.53% | 2.82% | 12.11% | -25.88% | -7.91% | -1.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五洲医疗 | -- | -- | 2.51% | - | 4 | -18 | 咨询 |
| 邦彦技术 | -- | -- | 2.24% | - | 2 | -204 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 1.36% | - | 2 | -358 | 咨询 |
| 浙版传媒 | -- | -- | 1.32% | - | 5 | -259 | 咨询 |
| 科兴制药 | -- | -- | 1.00% | - | 3 | -291 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.79% | -82.60% | 281 | -1619 | 咨询 |
| 禾迈股份 | -- | -- | 0.42% | -71.81% | 8 | -199 | 咨询 |
| 卓易信息 | -- | -- | 0.36% | -68.14% | 55 | -306 | 咨询 |
| 索辰科技 | -- | -- | 0.28% | -62.16% | 12 | -201 | 咨询 |
| 华秦科技 | -- | -- | 0.24% | -88.99% | 37 | -545 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-24 |
| 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-04-24 |
| 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证新利A(001797)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证新利A(001797)持有人结构
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报告期
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国新国证新利A(001797)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国新国证新利A(001797)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国新国证新利A(001797)持仓变化
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国新国证新利A(001797)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证新利A(001797)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中航恒宇 | 1.0878 | 4.64% | |
| 中航恒宇 | 1.0633 | 4.64% | |
| 东方阿尔 | 0.9749 | 4.50% | |
| 东方阿尔 | 0.9955 | 4.49% | |
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