国新国证新利混合

(001797)开放式-平衡混合型

基金经理：毕子男

单位净值:0.7170	净值增长率:0.28%	累计净值:0.7170	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国新新利
最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.8750	1.51%
国新国证	0.7170	0.28%
国新国证	0.6305	0.11%
国新国证	0.6344	0.11%
国新国证	1.1145	0.01%
国新国证	1.0538	-0.01%
国新国证	1.0411	-0.01%
国新国证	1.0135	-0.02%
国新国证	1.0122	-0.02%
国新国证	1.1056	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-24.26%	-31.58%	-31.52%	15.56%	-16.19%	-34.40%	-28.30%
同类排名(平衡混合型)	2577/2919	2312/2466	2801/2886	41/2212	549/1335	428/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-13.13%	-16.84%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-48.52%	-31.58%	-31.52%	15.56%	-16.19%	-11.47%	-3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.58	68.14	48.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华融新利选股无显著特征。
在财务资质方面，华融新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华融新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华融新利以大盘股为主。
在财务资质方面，华融新利以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华融新利选股无显著特征。
在财务资质方面，华融新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华融新利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	20.21%
采矿业	12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.78%
金融业	3.22%
建筑业	2.36%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	5.78%	2059
华电国际	0	0	4.98%	1049
广汇能源	0	0	4.32%	702
紫金矿业	0	0	3.78%	3554
北方华创	0	0	3.44%	2516
中国铝业	0	0	3.28%	1343
西部矿业	0	0	3.22%	995
皖能电力	0	0	3.17%	708
中国化学	0	0	2.36%	861
新易盛	0	0	2.27%	2140

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-3.04	1.09	-1.35	0.89	-0.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.10%	0/489	0.20%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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