国新国证新利混合

(001797)开放式-平衡混合型

基金经理：毕子男

单位净值:0.8000	净值增长率:1.01%	累计净值:0.8000	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国新新利
最新规模:0.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银核心	0.5863	4.12%
工银核心	0.5974	4.11%
天治新消	1.0379	3.92%
景顺长城	1.1290	3.58%
银华成长	1.1230	3.50%
摩根领先	0.9025	3.50%
金鹰时代	0.4436	3.45%
金鹰时代	0.4351	3.45%
信澳业绩	0.5798	3.37%
信澳业绩	0.5732	3.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.8000	1.01%
国新国证	0.6863	0.84%
国新国证	0.6824	0.83%
国新国证	1.1050	0.01%
国新国证	1.0005	-0.06%
国新国证	1.0004	-0.06%
国新国证	1.0030	-0.11%
国新国证	1.0037	-0.12%
国新国证	1.0446	-0.14%
国新国证	1.0320	-0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.59%	-33.88%	-23.59%	15.56%	-16.19%	-21.03%	-20.00%
同类排名(平衡混合型)	2555/2793	2187/2308	2807/2887	41/2212	549/1335	359/1005	--
同类平均(平衡混合型)	-4.27%	-15.33%	-4.09%	-12.15%	-17.88%	-26.48%	-
年化收益率(%)	-47.18%	-33.88%	-23.59%	15.56%	-16.19%	-7.01%	-2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.58	68.14	48.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华融新利选股无显著特征。
在财务资质方面，华融新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华融新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华融新利以大盘股为主。
在财务资质方面，华融新利以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融新利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华融新利选股无显著特征。
在财务资质方面，华融新利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华融新利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	55.34%
制造业	31.42%
文化、体育和娱乐业	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	2.68%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中望软件	0	0	9.02%	25
深信服	0	0	7.22%	58
景嘉微	0	0	6.31%	21
格科微	0	0	6.05%	16
金山办公	0	0	5.65%	579
绿的谐波	0	0	4.03%	126
新点软件	0	0	3.50%	8
当虹科技	0	0	3.45%	3
艾为电子	0	0	3.42%	19
源杰科技	0	0	3.23%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-3.04	1.09	-1.35	0.89	-0.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.10%	0/489	0.20%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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