国投瑞银进宝混合
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近3月涨幅
-24.70%
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近1年涨幅
-1.36%
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近3年涨幅
25.12%
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数据日期：2026-9-29
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.20% | -1.36% | -7.78% | 72.32% | -16.29% | 25.12% | 211.08% |
| 同类排行（保本型） | 2886/3936 | 1838/3293 | 2833/3937 | 213/3337 | 2747/2896 | 1156/2295 | -- |
| 同类平均（保本型） | 1.26% | 2.56% | 2.35% | 32.63% | 2.94% | 37.51% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.39% | -1.36% | -10.44% | 72.32% | -16.29% | 8.37% | 19.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 9.91% | 73.56% | 6544 | +3228 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 9.66% | 9,560.00% | 3813 | +3033 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 8.59% | 3.00% | 5254 | +2614 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 7.01% | -9.08% | 1298 | +1152 | 咨询 |
| 多氟多 | -- | -- | 6.82% | -4.08% | 636 | +604 | 咨询 |
| 国际复材 | -- | -- | 6.39% | - | 1283 | +1262 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 5.09% | -50.58% | 1263 | +899 | 咨询 |
| 方正科技 | -- | -- | 4.69% | 38.35% | 649 | +621 | 咨询 |
| 铜冠铜箔 | -- | -- | 4.41% | - | 856 | +842 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 4.24% | 75.93% | 2032 | +1654 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-23 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-12 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-12 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银进宝混合(001704)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银进宝混合(001704)持有人结构
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报告期
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国投瑞银进宝混合(001704)十大持有人
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国投瑞银进宝混合(001704)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银进宝混合(001704)持仓变化
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国投瑞银进宝混合(001704)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银进宝混合(001704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳优势 | 3.6927 | 5.49% | |
| 信澳优势 | 2.2982 | 4.57% | |
| 信澳优势 | 2.2873 | 4.57% | |
| 中邮能源 | 0.6382 | 4.09% | |
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| 国投瑞银 | 0.9096 | 1.80% | |
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