建信鑫安回报灵活配置混合A
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近3月涨幅
12.77%
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近1年涨幅
62.00%
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近3年涨幅
71.27%
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数据日期：2026-6-1
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.90% | 62.00% | 25.63% | 34.75% | 10.41% | 71.27% | 130.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 660/3688 | 878/3169 | 728/3925 | 1330/3326 | 633/2886 | 350/2094 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 14.29% | 47.94% | 10.93% | 32.66% | 2.94% | 37.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 61.80% | 62.00% | 61.54% | 34.75% | 10.41% | 23.76% | 11.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.23% | 93.15% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.08% | 103.97% | 266 | -1861 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 3.06% | - | 124 | -648 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 2.91% | 118.80% | 645 | -1147 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 2.70% | 94.24% | 623 | -630 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.39% | -11.81% | 827 | -1988 | 咨询 |
| 华丰科技 | -- | -- | 2.36% | 413.04% | 74 | -767 | 咨询 |
| 华锡有色 | -- | -- | 2.27% | 59.86% | 44 | -380 | 咨询 |
| 佛塑科技 | -- | -- | 2.23% | 44.81% | 142 | -137 | 咨询 |
| 三峡旅游 | -- | -- | 2.16% | - | 53 | -229 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-05-13 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-04-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下186只基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信双债增强债券型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2026-04-20 |
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-04-02 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下180只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-01-26 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下181只基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)持有人结构
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报告期
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)持仓变化
报告日
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 融通明锐 | 1.6038 | 5.60% | |
| 东方城镇 | 0.6812 | 5.37% | |
| 南方科技 | 1.1079 | 5.26% | |
| 南方科技 | 1.1074 | 5.25% | |
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