中银恒利半年定期开放债券
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近1年涨幅
5.71%
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近3年涨幅
0.34%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.7
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.78% | 5.71% | 0.82% | 5.33% | -1.95% | 0.34% | 56.34% |
| 同类排行（二级债基） | 348/2163 | 112/1695 | 164/2319 | 533/1709 | 1259/1263 | 844/859 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.20% | 3.62% | 0.24% | 5.17% | 4.00% | 11.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.57% | 5.71% | 2.96% | 5.33% | -1.95% | 0.11% | 5.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 44,301.98 | 25.57 |
| 可转换企业债 | 19,381.10 | 11.18 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2025-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-07 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-10-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银恒利半年定期开放债券(001035)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银恒利半年定期开放债券(001035)持有人结构
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报告期
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中银恒利半年定期开放债券(001035)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银恒利半年定期开放债券(001035)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
中银恒利半年定期开放债券(001035)持仓变化
报告日
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中银恒利半年定期开放债券(001035)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银恒利半年定期开放债券(001035)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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