来源:证券市场周刊市场号
成立半年多后,国家大基金三期正式出手了。
近期,两只主要从事股权投资等经营活动的私募基金成立,而其背后的大股东都是国家大基金三期。在业内人士看来,国家大基金三期此举在于推动中国集成电路产业的快速发展,解决“卡脖子”难题。同时,相关公司也有望获得大资金的加仓,而最新资料显示,多家公司近期已被其管理机构关注。
新成立两只私募基金
作为推动半导体产业链发展的重要机构之一,国家集成电路产业投资基金股份有限公司已先后成立三期,其中第三期于2024年5月24日成立,注册资本高达3440亿元,超过了此前大基金一期、大基金二期的注册资本总和。对此,本公众号曾刊发《国家大基金再发力!三期规模超前两期总和!这些领域将成投资重点!》等多篇文章进行跟踪报道。
国家大基金三期自成立后并无公开投资记录,直至2024年12月31日,国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)(以下简称“国投集新投资”)和华芯鼎新(北京)股权投资基金(有限合伙)(以下简称“华芯鼎新投资”)两只基金同一日成立。据悉,其大股东之一均有国家大基金三期(见附图)。
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工商信息显示,国投集新投资和华芯鼎新投资的经营范围均为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。其中,国投集新投资注册资本为710.71亿元,大股东是国家大基金三期和国投创业(北京)私募基金管理有限公司(以下简称“国投创业基金”),分别出资710亿元和7100万元;华芯鼎新投资注册资本为930.93亿元,大股东是国家大基金三期和华芯投资管理有限责任公司(以下简称“华芯投资”),分别出资930亿元和9300万元。在两只基金中,国家大基金三期合计出资1640亿元。
此外,工商信息还显示,国投集新投资的执行事务合伙人(指负责合伙日常事务执行的合伙人,对外代表合伙企业)是国投创业基金,华芯鼎新投资的执行事务合伙人是华芯投资。
对此,有业内人士指出,国家大基金三期的成立,为中国的集成电路产业注入了新的活力,而两只基金的成立为引导产业发展释放了积极的信号。同时,大规模资金真金白银的投入也有望使得相关上市公司获得更多的增量资金。
掌舵者重仓多股
目前,国投集新投资和华芯鼎新投资均无公开投资记录,但从股权穿透来看,其执行事务合伙人及其背后的大股东却动作频频。如国投创业基金,其成立于2024年10月16日,大股东为国投创业投资管理有限公司(以下简称“国投创业投资”)和北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国投”),持股比例分别为65%和35%。
在2024年三季度末,国投创业投资作为执行事务合伙人,现身于12家上市公司的前十大流通股股东名单,其中,除复洁环保(9.030, -0.10, -1.10%)等少数几家公司外,其余公司均为半导体产业链上的公司,且持股数量相较2024年二季度末均无变动。如其持股市值最高的两家公司,分别达22.74亿元和19.54亿元,而其均是半导体设备公司(见表1)。
同期,亦庄国投也现身于3家上市公司的前十大流通股股东名单,其中公开的第一重仓股是燕东微(25.380, 3.97, 18.54%),公司是是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业,属于申万半导体行业分立器件细分领域,且相较2024年二季度末持股数量增加了5589.85万股(见表2)。
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而据报道,华芯投资则是国家大基金一期的唯一管理机构,国家大基金二期的管理机构之一。在2024年三季度末,国家大基金一期和二期分别重仓了26家和16家上市公司,其中国家大基金一期以持股不动和小幅减持为主,国家大基金二期以持股不动和新进重仓为主。具体持股名单可查阅本公众号往期文章。
最新关注两家公司
除了公开持仓,国投集新投资和华芯鼎新投资的执行合伙人近期还频频现身。如在2024年11月6日-11月8日期间,国投创业投资即现身微导纳米(29.000, 1.26, 4.54%)的机构调研名单。
据悉,微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜设备。在机构调研过程中,机构对新一届美国政府半导体相关政策的出台比较担忧,对此,微导纳米坦言,“针对中国的半导体产品出口限制虽然给中国半导体产业发展带来了一定的困扰,但同时也催生了国内半导体厂商自主创新、国产替代的强烈需求。”
同时,微导纳米表示,“薄膜沉积设备是晶圆制造过程中的关键设备之一,行业和技术门槛高,国产化率低,市场空间大。公司作为一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,现已研制出多种真空薄膜技术梯次发展的薄膜沉积设备产品体系。基于公司强大的技术基础和良好的市场发展机遇,公司计划进一步扩大生产规模,投入研发资源,优化生产流程,提升产能和效率,抓住当前行业发展的机遇。”
2024年11月13日,国投创业投资再次现身盛美上海(108.790, 3.66, 3.48%)的机构调研名单。据悉,公司成立于2005年,是上海市政府科教兴市项目重点引进的集成电路装备企业,是具备世界先进技术的半导体设备制造商。
机构对盛美上海的2024年经营情况比较关注,对此,公司表示,“公司最新上调 2024 年度的经营业绩预测区间,主要基于目前在手订单执行进度、产品交付计划以及客户验收加速,公司现阶段对年底前能够完成交付并取得客户验收的设备数量形成了更为清晰的预期。整体而言,在2024年年初,公司对全年营收预测相对保守。随着年末临近,公司对全年业务情况进行了更为详实的评估,2024 年度经营业绩预测整体呈逐步上调趋势。”
据公告,盛美上海最新的经营业绩预测情况是,预计2024年度营收在56.00亿元至58.80亿元之间。这相较公司2023年的38.88亿元的营收同比增长44.03%-51.23%。
责任编辑:杨红卜
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趋势领涨2025-02-22 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨2025-02-22 04:06:31
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趋势领涨2025-02-22 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨2025-02-22 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨2025-02-22 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨2025-02-22 01:41:19
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨2025-02-22 00:54:15
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】