文/新浪财经首席评论员 艾堂明
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震荡了一天,沪深指数居然以绿盘报收。
但上证50、沪深300仍然顽强收红,不过留下了一根长长的上引线,冲高回落的背后,可见博弈之激烈。
博弈的背后,仍是板块之间在玩跷跷板,跷跷板的两端,仍是新旧能源和价值蓝筹股。
在电价浮动范围扩至20%+建立碳中和标准的双重利好之下,电力和新能源板块居然高开低走,甚至把煤炭也一度拖下水,前期热点再度一网打尽,因为早盘领涨的是金融消费为代表的价值股。
在山西洪灾的冲击下,动力煤期货一开盘就冲8%的涨停,开板之后维持高位震荡,午盘前再度冲上涨停。
所以煤炭板块终于坐不住了,犹豫一个多小时后启动拉升,并带动了各大周期及能源板块,而早盘表现强势的价值股受到资金分流而回落。
但洪灾是短期现象,在保供应的政策之下,煤炭继续短缺大涨难以持续。从节后的资金流向看,高位流出的特点也比较明显。
发改委今天发布的消息显示:统调电厂煤炭库存明显提升,7天以下存煤企业大幅减少。截至10月7日,全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%。
而价值股在节后获得资金大举回流的特点也很明显,已经形成了资金回流和走势向上的双重趋势,而趋势是中长期的,是内生性的,和煤炭及其他周期股总是靠外部因素刺激有着完全不同的逻辑。
从周期股看,今天也就是煤炭一枝独秀,其他周期板块盘中跟了一波,但下午仍然回落,哪怕是大涨近6.5%的铁矿石期货,都没能把钢铁板块给带起来。
哪怕是电价浮动范围扩至20%,电力板块仍然是大跌的,风电、水电、核电、锂电等新能源板块也同样是下跌的。
这在之前简直是不可想像的,说明市场已经变了……
上证50沪深300虽然冲高回落,但蓝筹仍是中坚力量,银行、保险为代表的金融以及猪肉、民航为代表的消费板块,仍然涨幅居前。
对了,煤炭期货涨停了,但生猪期货也涨停了,为上市以来首次涨停,这是一个明显的消费反转信号。而且和煤炭高高在上相比,猪肉处于绝对的低位,谁更有性价比不言而喻。
另外从港股的表现看,今天的走势非常强势,恒生指数涨近2%,国企指数涨2.5%,科技指数涨超3%,盘中更是大涨近4%。
领涨的恰恰也都是价值股,既有阿里、美团这样的超跌科技股,也有招商银行这样的金融股。
这种风格也会影响A股,所以今天的跷跷板不会玩得很久,回落的价值股仍是低吸布局的机会,从四季度来看,价值复苏将是A股港股共同的趋势。从各大机构的观点来看,也基本上是一个共识。
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