基金名称 |
代码 |
设立时间 |
管理人 |
基金规模 |
单位
净值 |
累计
净值 |
基金开元 |
184688 |
1998.3.27 |
南方 |
20亿 |
0.9834 |
1.8324 |
基金金泰 |
500001 |
1998.3.27 |
国泰 |
20亿 |
0.9071 |
1.5871 |
基金兴华 |
500008 |
1998.4.28 |
华夏 |
20亿 |
1.0668 |
1.9708 |
基金安信 |
500003 |
1998.6.22 |
华安 |
20亿 |
0.9647 |
2.1317 |
基金裕阳 |
500006 |
1998.7.25 |
博时 |
20亿 |
0.9603 |
1.8633 |
基金普惠 |
184689 |
1999.1.6 |
鹏华 |
20亿 |
0.9357 |
1.5977 |
基金泰和 |
500002 |
1999.4.8 |
嘉实 |
20亿 |
0.9306 |
1.4556 |
基金同益 |
184690 |
1999.4.8 |
长盛 |
20亿 |
0.9414 |
1.7554 |
基金景宏 |
184691 |
1999.5.5 |
大成 |
20亿 |
0.7737 |
1.2437 |
基金汉盛 |
500005 |
1999.5.10 |
富国 |
20亿 |
0.8842 |
1.3672 |
基金安顺 |
500009 |
1999.6.15 |
华安 |
30亿 |
1.0099 |
1.4749 |
基金裕隆 |
184692 |
1999.6.15 |
博时 |
30亿 |
0.9388 |
1.3278 |
基金普丰 |
184693 |
1999.7.14 |
鹏华 |
30亿 |
0.9188 |
1.1998 |
基金兴和 |
500018 |
1999.7.14 |
华夏 |
30亿 |
1.0069 |
1.3339 |
基金天元 |
184698 |
1999.8.25 |
南方 |
30亿 |
0.9610 |
1.2860 |
基金裕元 |
500016 |
1999.9.17 |
博时 |
15亿 |
0.9835 |
1.3835 |
基金金鑫 |
500011 |
1999.10.21 |
国泰 |
30亿 |
0.9515 |
1.2235 |
基金同盛 |
184699 |
1999.11.8 |
长盛 |
30亿 |
0.9352 |
1.2277 |
基金裕华 |
184696 |
1999.11.10 |
博时 |
5亿 |
0.9668 |
1.0561 |
基金景阳 |
500007 |
1999.9.17 |
大成 |
10亿 |
0.9713 |
1.2643 |
基金景博 |
184695 |
1999.9.20 |
大成 |
10亿 |
0.9234 |
1.1814 |
基金景福 |
184701 |
1999.12.30 |
大成 |
30亿 |
0.8764 |
1.0404 |
基金汉兴 |
500015 |
1999.12.30 |
富国 |
30亿 |
0.8104 |
0.9804 |
基金同智 |
184702 |
2000.3.8 |
长大 |
5亿 |
0.9444 |
1.0473 |
基金裕泽 |
184705 |
2000.3.27 |
博时 |
5亿 |
0.9062 |
1.0162 |
基金金元 |
500010 |
2000.3.28 |
南方 |
5亿 |
0.8020 |
0.8330 |
基金兴科 |
184708 |
2000.4.8 |
华夏 |
5亿 |
0.9455 |
0.9935 |
基金金盛 |
184703 |
2000.4.26 |
国泰 |
5亿 |
0.8868 |
0.9608 |
基金金鼎 |
500021 |
2000.5.16 |
国泰 |
5亿 |
0.8216 |
0.8556 |
基金景业 |
500017 |
2000.6.22 |
大成 |
5亿 |
0.7441 |
0.7441 |
基金汉鼎 |
500025 |
2000.6.30 |
富国 |
5亿 |
0.7881 |
0.7941 |
基金安久 |
184709 |
2000.7.4 |
华安 |
5亿 |
0.8119 |
0.8119 |
基金汉博 |
500035 |
2000.7.12 |
富国 |
5亿 |
0.8277 |
0.8377 |
基金安瑞 |
500013 |
2000.7.18 |
华安 |
5亿 |
0.9794 |
1.0494 |
基金兴安 |
184718 |
2000.7.20 |
华夏 |
5亿 |
0.8898 |
0.8958 |
基金天华 |
184706 |
2000.7.21 |
银华 |
25亿 |
0.8642 |
0.8642 |
基金隆元 |
184710 |
2000.7.24 |
南方 |
5亿 |
0.7995 |
0.7995 |
基金普润 |
500019 |
2000.8.8 |
鹏华 |
5亿 |
0.8971 |
0.8971 |
基金兴业 |
500028 |
2000.8.18 |
华夏 |
5亿 |
0.8243 |
0.8243 |
基金同德 |
500039 |
2000.10.20 |
长盛 |
5亿 |
0.9286 |
0.9286 |
基金普华 |
184711 |
2000.11.6 |
鹏华 |
5亿 |
0.8513 |
0.8513 |
基金科讯 |
500029 |
2001.4.20 |
易方达 |
8亿 |
0.9274 |
0.9274 |
基金科汇 |
184712 |
2001.4.20 |
易方达 |
8亿 |
0.9730 |
0.9745 |
基金科翔 |
184713 |
2001.4.20 |
易方达 |
8亿 |
0.9854 |
0.9854 |
基金通宝 |
184738 |
2001.5.16 |
融通 |
5亿 |
0.8908 |
0.8908 |
基金鸿飞 |
184700 |
2001.5.18 |
交盈 |
5亿 |
0.9021 |
0.9021 |
基金通乾 |
500038 |
2001.8.29 |
融通 |
20亿 |
0.9093 |
0.9393 |
基金鸿阳 |
184728 |
2001.12.10 |
宝盈 |
20亿 |
0.8963 |
0.9178 |
基金久富 |
184720 |
2001.12.18 |
长城 |
5亿 |
0.9110 |
0.9110 |
基金科瑞 |
500056 |
2002.3.12 |
易方达 |
30亿 |
0.9648 |
0.9768 |
基金丰和 |
184721 |
2002.3.22 |
嘉实基 |
30亿 |
0.9485 |
0.9635 |
基金融鑫 |
184719 |
2002.6.13 |
中融 |
8亿 |
1.0302 |
1.0302 |
基金久嘉 |
184722 |
2002.7.5 |
长城 |
20亿 |
0.9476 |
0.9476 |
基金银丰 |
500058 |
2002.8.15 |
银河 |
30亿 |
1.003 |
1.003 |
注:
1、本表所列2月28日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人心雨声明:本数据由新浪财经整理,仅供参考,不构成投资建议。