| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
| 基金开元 |
20 |
1.0286 |
1.8776 |
0.97 |
-5.70 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9735 |
1.6535 |
0.93 |
-4.47 |
| 基金兴华 |
20 |
1.0499 |
1.9539 |
1.04 |
-0.94 |
| 基金安信 |
20 |
1.0089 |
2.1759 |
1.05 |
4.07 |
| 基金裕阳 |
20 |
1.0036 |
1.9066 |
0.94 |
-6.34 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9850 |
1.6470 |
0.93 |
-5.58 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9695 |
1.4945 |
0.92 |
-5.11 |
| 基金同益 |
20 |
1.0043 |
1.8183 |
0.94 |
-6.40 |
| 基金景宏 |
20 |
0.8368 |
1.3068 |
0.81 |
-3.20 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.9443 |
1.4273 |
0.88 |
-6.81 |
| 基金安顺 |
30 |
1.0552 |
1.5202 |
1.02 |
-3.34 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9839 |
1.3729 |
0.94 |
-4.46 |
| 基金普丰 |
30 |
0.9905 |
1.2715 |
0.91 |
-8.13 |
| 基金兴和 |
30 |
1.0306 |
1.3576 |
1.01 |
-2.00 |
| 基金天元 |
30 |
1.0123 |
1.3373 |
0.92 |
-9.12 |
| 基金裕元 |
15 |
1.0174 |
1.4174 |
0.97 |
-4.66 |
| 基金金鑫 |
30 |
1.0021 |
1.2741 |
0.93 |
-7.19 |
| 基金同盛 |
30 |
1.0042 |
1.2967 |
0.93 |
-7.39 |
| 基金裕华 |
5 |
1.0163 |
1.1056 |
0.99 |
-2.59 |
| 基金景阳 |
10 |
1.0255 |
1.3185 |
1.1 |
7.26 |
| 基金景博 |
10 |
1.0077 |
1.2657 |
0.94 |
-6.72 |
| 基金景福 |
30 |
0.9634 |
1.1274 |
0.88 |
-8.66 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.8842 |
1.0542 |
0.83 |
-6.13 |
| 基金同智 |
5 |
0.9891 |
1.0920 |
0.97 |
-1.93 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.9436 |
1.0536 |
0.92 |
-2.50 |
| 基金金元 |
5 |
0.8543 |
0.8853 |
0.89 |
4.18 |
| 基金兴科 |
5 |
0.9748 |
1.0228 |
0.97 |
-0.49 |
| 基金金盛 |
5 |
0.9188 |
0.9928 |
0.9 |
-2.05 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8844 |
0.9184 |
0.91 |
2.89 |
| 基金景业 |
5 |
0.8052 |
0.8052 |
0.88 |
9.29 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.8377 |
0.8437 |
0.9 |
7.44 |
| 基金安久 |
5 |
0.8582 |
0.8582 |
0.93 |
8.37 |
| 基金汉博 |
5 |
0.8944 |
0.9044 |
0.91 |
1.74 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0464 |
1.1164 |
1.05 |
0.34 |
| 基金兴安 |
5 |
0.9386 |
0.9446 |
0.91 |
-3.05 |
| 基金天华 |
25 |
0.9439 |
0.9439 |
0.86 |
-8.89 |
| 基金隆元 |
5 |
0.8262 |
0.8262 |
0.86 |
4.09 |
| 基金普润 |
5 |
0.9557 |
0.9557 |
0.96 |
0.45 |
| 基金兴业 |
5 |
0.8724 |
0.8724 |
0.91 |
4.31 |
| 基金同德 |
5 |
0.9764 |
0.9764 |
0.98 |
0.37 |
| 基金普华 |
5 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9 |
-1.53 |
| 基金科讯 |
8 |
0.9701 |
0.9701 |
0.93 |
-4.13 |
| 基金科汇 |
8 |
0.9966 |
0.9981 |
0.94 |
-5.68 |
| 基金科翔 |
8 |
1.0016 |
1.0016 |
0.94 |
-6.15 |
| 基金通宝 |
5 |
0.9844 |
0.9844 |
0.94 |
-4.51 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.9492 |
0.9492 |
0.96 |
1.14 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9804 |
1.0104 |
0.93 |
-5.14 |
| 基金鸿阳 |
20 |
0.9802 |
1.0017 |
0.92 |
-6.14 |
| 基金久富 |
5 |
0.9798 |
0.9798 |
1 |
2.06 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9928 |
1.0048 |
0.92 |
-7.33 |
| 基金丰和 |
30 |
0.9998 |
1.0148 |
0.92 |
-7.98 |
| 基金融鑫 |
4.45 |
1.0356 |
1.0356 |
1.01 |
-2.47 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9808 |
0.9808 |
0.94 |
4.16 |
| 基金银丰 |
30 |
1.000 |
1.000 |
0.94 |
-6.09 |
注：
1、本表所列9月13日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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