南方新浪大数据100指基产品名片及费率结构

2015年04月14日 19:41  新浪财经 微博 收藏本文     


指基(001113)4月22日限量10亿发行,发售提醒

确定

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  南方基金-新浪财经联合出品的大数据100指数基金(代码:001113)将于4月22日起发售,募集规模上限为10亿元,它基于财经媒体与社交平台挖掘投资情绪、是国内首批深度融入财经大数据的指数产品,投资者可通过认购这款基金一揽子购入100只股票、分享互联网财经大数据掘金牛市的收益。

  截至4月10日,i100指数今年以来涨幅达59.7%,同期上证综指涨幅24.72%,沪深300指数涨幅22.94%。近一年i100指数上涨126.6%,大幅跑赢上证综指、沪深300等传统主流指数。

  来源:南方基金

产品名片

  基金全称:南方大数据100指数证券投资基金

  基金管理人:南方基金管理有限公司[微博]

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  标的指数:大数据100指数

  基金代码:001113

  业绩比较基准:大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

  风险收益特征:本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  投资组合比例:本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

费率结构

  认购/申购费率

购买金额(M) 认购费率 申购费率
M<100万 1.0% 1.2%
100万≤M<300万 0.6% 0.8%
300万≤M<500万 0.3% 0.4%
M≥500万 每笔1,000元 每笔1,000元

  赎回费率

申请份额持有时间(N)

(其中1年为365天)

赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0

  管理/托管费率

  管理费率:每年0.5%

  托管费率:每年0.1%

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文章关键词: 大数据100指基产品名片费率结构

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