新疆国统管道股份有限公司2007年度报告摘要

　　(上接D76版)

　　公司的主要原材料价格呈上升趋势，直接导致生产成本的加大，从而影响公司的经济效益。

　　对策：继续发挥集中采购优势，适时监控钢材的价格走势，科学制定采购计划，适时调整营销策略，规避原材料的价格风险。同时，进一步加强各项管理费用支出，降低非生产性支出，提高资金使用率，努力降低生产成本和管理成本。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　主营业务分行业情况

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率(%)

　　营业收入比上年增减（%）

　　营业成本比上年增减（%）

　　营业利润率比上年增减（%）

　　工业

　　33，297.46

　　24，344.77

　　26.89%

　　131.69%

　　142.47%

　　-3.26%

　　主营业务分产品情况

　　PCCP管材_

　　30，740.71

　　22，188.57

　　27.82%

　　159.58%

　　182.15%

　　-5.78%

　　PVC、PE管道

　　2，556.75

　　2，156.20

　　15.67%

　　1.10%

　　-0.92%

　　1.73%

　　合计

　　33，297.46

　　24，344.77

　　26.89%

　　131.69%

　　142.47%

　　-3.26%

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（%）

　　西北地区

　　6，324.40

　　125.37%

　　东北地区

　　9，742.33

　　413.28%

　　华北地区

　　16，294.06

　　82.14%

　　华南地区

　　936.68

　　29.82%

　　合计

　　33，297.46

　　131.69%

　　6.4 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，我公司2007年度实现净利润（母公司）30，376，295.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金后，加上年初未分配利润42，253，588.15 元，截止2007 年12 月31 日，公司可供股东分配的利润为70，097，225.12 元。

　　公司2006年度股东大会决议，公司滚存利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。根据《公司章程》及其他有关规定，考虑到股东利益及公司长远发展的需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会拟定2007年度利润分配预案：以总股本8，000万股为基数，每10股派发现金股利1.2 元（含税），共分配股利9，600，000元，剩余未分配利润60，497，225.12 元，转入下一年度分配。2007年度资本公积暂不转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7.3 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保（是或否）

　　报告期内担保发生额合计

　　0.00

　　报告期末担保余额合计

　　0.00

　　公司对子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　5，288.60

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　4，938.60

　　公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

　　担保总额

　　4，938.60

　　担保总额占公司净资产的比例

　　34.55%

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　0.00

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　0.00

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　0.00

　　上述三项担保金额合计

　　4，938.60

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　0.00

　　0.00%

　　245.48

　　8.02%

　　新疆屯河水泥有限责任公司

　　0.00

　　0.00%

　　81.51

　　2.66%

　　新疆天山建材集团精细化工有限责任公司

　　0.00

　　0.00%

　　17.40

　　0.53%

　　合计

　　0.00

　　0.00%

　　344.39

　　11.21%

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额344.39万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　新疆天山建材集团公司

　　0.00

　　0.00

　　2，207.55

　　2，207.55

　　新疆建化实业有限责任公司

　　0.00

　　0.00

　　10.00

　　10.00

　　新疆三联工程建设有限责任公司

　　0.00

　　0.00

　　50.00

　　52.07

　　合计

　　0.00

　　0.00

　　2，267.55

　　2，269.62

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2，267.55万元，余额2，269.62万元

　　7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2007年5月23日，本公司实际控制人中材集团向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司实际控制人期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

　　2006年6月20日，台湾国统向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺保证在今后的业务发展和投资安排上，不与发行人发生同业竞争行为，具体内容包括：“1、本公司及全资子公司目前在中国大陆地区投资参股贵公司以及与贵公司共同投资设立哈尔滨国统管道有限公司。除此之外，本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司（下称关联公司）目前不存在直接或间接从事和经营与贵公司有关PCCP、SP、PVC、PE等管道制造、运输、安装及销售（下称主营业务）构成竞争的业务。2、本公司保证，本公司及其关联公司今后不在中国大陆地区以任何形式直接或间接从事和经营与贵公司主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国大陆地区投资、收购、兼并或者通过许可、转让相关技术予与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织（下称竞争业务活动）。3、今后在中国大陆地区之外（不含台湾地区）且本公司已投资的其他区域，如贵公司拟在该等区域投资或从事主营业务，本公司也保证不在该等地区再行从事或继续从事竞争业务活动。4、今后在中国大陆地区之外且本公司尚未投资的其他区域，贵公司在经营业务或投资项目安排上享有优先选择权。5、本公司已独占许可贵公司在中国大陆地区使用其所拥有的各项技术，并保证应贵公司要求，本公司将不可撤销无偿地独占或排他许可贵公司在第3、4点所述的地区使用各项技术。6、从本函出具之日起，本公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。

　　5、关联交易情况

　　报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　标准无保留审计意见

　　审计报告正文

　　三、审计意见

　　我们认为，新疆国统管道股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表

　　编制单位：新疆国统管道股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　92，914，247.84

　　82，684，174.32

　　82，094，225.54

　　65，421，388.31

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　750，000.00

　　750，000.00

　　100，000.00

　　应收账款

　　120，078，631.32

　　78，655，236.83

　　54，620，258.82

　　37，040，832.38

　　预付款项

　　8，197，857.97

　　3，913，786.69

　　5，261，434.22

　　1，783，012.33

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　5，862，465.97

　　其他应收款

　　10，537，621.48

　　35，824，217.69

　　4，775，548.21

　　18，748，447.74

　　买入返售金融资产

　　存货

　　59，007，075.09

　　23，859，029.91

　　20，816，431.78

　　12，418，697.65

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　291，485，433.70

　　225，686，445.44

　　167，667，898.57

　　141，274，844.38

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　49，021，056.24

　　49，021，056.24

　　投资性房地产

　　固定资产

　　170，994，155.57

　　102，864，405.22

　　164，022，122.97

　　100，154，292.65

　　在建工程

　　986，596.72

　　1，215，713.22

　　60，831.00

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　21，406，696.01

　　3，861，923.98

　　19，110，513.28

　　4，209，981.10

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　3，066，779.69

　　3，066，779.69

　　3，609，772.55

　　3，609，772.55

　　递延所得税资产

　　3，155，909.75

　　1，838，283.82

　　2，119，148.39

　　877，435.81

　　其他非流动资产

　　116，783.77

　　137，711.02

　　非流动资产合计

　　199，726，921.51

　　160，652，448.95

　　190，214，981.43

　　157，933，369.35

　　资产总计

　　491，212，355.21

　　386，338，894.39

　　357，882，880.00

　　299，208，213.73

　　流动负债：

　　短期借款

　　115，000，000.00

　　70，000，000.00

　　108，000，000.00

　　85，000，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　52，960，000.00

　　46，000，000.00

　　21，400，000.00

　　21，400，000.00

　　应付账款

　　66，809，221.86

　　34，923，228.29

　　56，074，120.20

　　39，621，941.31

　　预收款项

　　32，164，059.09

　　32，112，810.90

　　2，839，455.14

　　289，680.14

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　2，993，341.41

　　2，097，845.69

　　2，785，850.95

　　2，160，817.65

　　应交税费

　　-2，165，605.55

　　-1，832，528.59

　　6，822，562.88

　　5，769，146.49

　　应付利息

　　501，034.93

　　500，333.33

　　其他应付款

　　24，128，843.33

　　35，385，161.82

　　23，471，841.45

　　32，140，506.21

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　10，000，000.00

　　10，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　291，889，860.14

　　218，686，518.11

　　231，894，865.55

　　196，882，425.13

　　非流动负债：

　　长期借款

　　40，000，000.00

　　40，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　40，000，000.00

　　40，000，000.00

　　负债合计

　　331，889，860.14

　　258，686，518.11

　　231，894，865.55

　　196，882，425.13

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　60，000，000.00

　　60，000，000.00

　　60，000，000.00

　　60，000，000.00

　　资本公积

　　1，276，417.26

　　615，765.77

　　1，276，417.26

　　615，765.77

　　减：库存股

　　盈余公积

　　11，557，248.73

　　11，557，248.73

　　9，024，589.96

　　9，024，589.96

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　70，097，225.11

　　55，479，361.78

　　42，253，588.15

　　32，685，432.87

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　142，930，891.10

　　127，652，376.28

　　112，554，595.37

　　102，325，788.60

　　少数股东权益

　　16，391，603.97

　　13，433，419.08

　　所有者权益合计

　　159，322，495.07

　　127，652，376.28

　　125，988，014.45

　　102，325，788.60

　　负债和所有者权益总计

　　491，212，355.21

　　386，338，894.39

　　357，882，880.00

　　299，208，213.73

　　9.2.2 利润表

　　编制单位：新疆国统管道股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、营业总收入

　　336，444，508.58

　　222，719，929.54

　　157，246，076.64

　　124，152，744.44

　　其中：营业收入

　　336，444，508.58

　　222，719，929.54

　　157，246，076.64

　　124，152，744.44

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　303，875，396.33

　　198，362，777.52

　　141，651，184.48

　　108，402，181.46

　　其中：营业成本

　　246，428，281.17

　　157，099，617.98

　　113，615，242.09

　　86，058，123.91

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　-408，307.85

　　-539，367.90

　　648，235.82

　　579，367.90

　　销售费用

　　20，834，682.59

　　13，785，844.40

　　3，321，950.30

　　2，226，931.95

　　管理费用

　　23，591，188.67

　　18，918，410.14

　　17，449，438.69

　　11，490，154.36

　　财务费用

　　9，681，107.22

　　6，009，316.34

　　6，526，331.91

　　6，009，316.34

　　资产减值损失

　　3，748，444.53

　　3，088，956.56

　　89，985.67

　　2，038，287.00

　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　投资收益（损失以“-”号填列）

　　-20，927.25

　　-20，927.25

　　5，862，465.97

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）

　　32，548，185.00

　　24，357，152.02

　　15，573，964.91

　　21，613，028.95

　　加：营业外收入

　　1，191，458.64

　　1，187，014.42

　　减：营业外支出

　　56，591.20

　　52，000.00

　　26，655.44

　　26，655.44

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　33，683，052.44

　　25，492，166.44

　　15，547，309.47

　　21，586，373.51

　　减：所得税费用

　　348，571.82

　　165，578.76

　　3，759，779.82

　　3，543，884.10

　　五、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　33，334，480.62

　　25，326，587.68

　　11，787，529.65

　　18，042，489.41

　　归属于母公司所有者的净利润

　　30，376，295.73

　　14，022，222.05

　　少数股东损益

　　2，958，184.89

　　-2，234，692.40

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.51

　　0.23

　　（二）稀释每股收益

　　0.51

　　0.23

　　9.2.3 现金流量表

　　编制单位：新疆国统管道股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　347，795，720.42

　　243，249，889.79

　　156，383，962.08

　　94，784，011.66

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　1，648，079.67

　　1，832，310.13

　　440，569.65

　　15，543，664.34

　　经营活动现金流入小计

　　349，443，800.09

　　245，082，199.92

　　156，824，531.73

　　110，327，676.00

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　274，189，839.75

　　168，534，424.70

　　86，527，330.97

　　58，376，854.76

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　21，519，423.44

　　14，528，522.11

　　9，911，007.80

　　7，749，276.95

　　支付的各项税费

　　22，681，077.69

　　17，147，928.46

　　13，396，433.49

　　11，078，939.54

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　39，479，372.34

　　34，927，214.25

　　34，977，595.46

　　32，347，318.18

　　经营活动现金流出小计

　　357，869，713.22

　　235，138，089.52

　　144，812，367.72

　　109，552，389.43

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-8，425，913.13

　　9，944，110.40

　　12，012，164.01

　　775，286.57

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　137，687.74

　　92，687.74

　　6，000.00

　　6，000.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　442，024.56

　　投资活动现金流入小计

　　137，687.74

　　92，687.74

　　448，024.56

　　6，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　20，799，756.21

　　12，041，378.27

　　48，254，856.81

　　43，951，657.04

　　投资支付的现金

　　950，000.00

　　9，461，000.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　20，799，756.21

　　12，041，378.27

　　49，204，856.81

　　53，412，657.04

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-20，662，068.47

　　-11，948，690.53

　　-48，756，832.25

　　-53，406，657.04

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　3，489，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　165，000，000.00

　　120，000，000.00

　　118，000，000.00

　　115，000，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　165，000，000.00

　　120，000，000.00

　　121，489，000.00

　　115，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　128，000，000.00

　　105，000，000.00

　　80，000，000.00

　　80，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　9，827，539.13

　　6，464，176.89

　　12，308，033.20

　　4，587，747.51

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　5，631，863.75

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　137，827，539.13

　　111，464，176.89

　　92，308，033.20

　　84，587，747.51

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　27，172，460.87

　　8，535，823.11

　　29，180，966.80

　　30，412，252.49

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-42，494.27

　　-42，494.27

　　-20，402.61

　　-20，402.61

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-1，958，015.00

　　6，488，748.71

　　-7，584，104.05

　　-22，239，520.59

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　58，457，754.44

　　41，784，917.21

　　66，041，858.49

　　64，024，437.80

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　56，499，739.44

　　48，273，665.92

　　58，457，754.44

　　41，784，917.21

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期主要会计政策、会计估计的变更和前期会计差错更正及其影响

　　根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容和《企业会计准则解释第1号》中规定需要追溯调整的事项，对可比期间原按《企业会计制度》编制的财务报表项目进行了追溯调整。

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　新疆国统管道股份有限公司

　　二〇〇八年三月二十五日

　　9.2.4 所有者权益变动表

　　编制单位：新疆国统管道股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　本期金额

　　上年金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　60，000，000.00

　　1，276，417.26

　　9，024，589.96

　　42，253，588.15

　　13，433，419.08

　　125，988，014.45

　　60，000，000.00

　　1，089，816.37

　　12，299，274.35

　　24，016，835.55

　　18，215，774.16

　　115，621，700.43

　　加：会计政策变更

　　186，600.89

　　-5，235，865.05

　　6，175，711.21

　　184，711.18

　　1，311，158.23

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　60，000，000.00

　　1，276，417.26

　　9，024，589.96

　　42，253，588.15

　　13，433，419.08

　　125，988，014.45

　　60，000，000.00

　　1，276，417.26

　　7，063，409.30

　　30，192，546.76

　　18，400，485.34

　　116，932，858.66

　　三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

　　2，532，658.77

　　27，843，636.96

　　2，958，184.89

　　33，334，480.62

　　1，961，180.66

　　12，061，041.39

　　-4，967，066.26

　　9，055，155.79

　　（一）净利润

　　30，376，295.73

　　2，958，184.89

　　33，334，480.62

　　14，022，222.05

　　-2，234，692.40

　　11，787，529.65

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　2，900，191.49

　　2，900，191.49

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　2，900，191.49

　　2，900，191.49

　　上述（一）和（二）小计

　　30，376，295.73

　　2，958，184.89

　　33，334，480.62

　　14，022，222.05

　　665，499.09

　　14，687，721.14

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1.所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　2，532，658.77

　　-2，532，658.77

　　1，961，180.66

　　-1，961，180.66

　　-5，632，565.35

　　-5，632，565.35

　　1．提取盈余公积

　　2，532，658.77

　　-2，532，658.77

　　1，961，180.66

　　-1，961，180.66

　　2.提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-5，632，565.35

　　-5，632，565.35

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　60，000，000.00

　　1，276，417.26

　　11，557，248.73

　　70，097，225.11

　　16，391，603.97

　　159，322，495.07

　　60，000，000.00

　　1，276，417.26

　　9，024，589.96

　　42，253，588.15

　　13，433，419.08

　　125，988，014.45