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南海发展股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 04:01 中国证券网-上海证券报
（上接D16版） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 二厂三期50万吨/日扩建工程 3，910.59 南海第二水厂三期扩建工程(50万m3/d) 取水头部、引水管工程、取水泵房土建主体施工已完成，正在进行设备安装施工。 里水增压泵站工程 366.54 里水增压泵站工程已完成基坑土方工程施工，进入土建施工阶段。 平洲污水厂二期扩建工程 94.75 平洲污水处理厂二期扩建已完成施工前的准备工作，准备于2008年3月份动工建设。 丹灶污水处理项目 60.32 丹灶城区、横江污水处理厂二期扩建已奠基，正在进行施工前期的准备工作。 南海垃圾焚烧发电项目二厂工程 324.15 垃圾焚烧发电二厂项目2007年完成设计招标、环境影响评价报告的编制和上报工作，组织完成设计和焚烧炉的招标工作。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 经广东正中珠江会计师事务所审计确认，本年度母公司实现净利润86，937，413.54元，提取盈余公积金13，040，612.02元后，本年度实现的可供股东分配的利润为73，896，801.52元。加上年初未分配利润96，716，482.69元，减去经2006年度股东大会决议批准派发的2006年度现金红利41，702，833.60元后，本年度实际可供分配的利润为128，910，450.61元。 本年度利润分配预案为：以2007年末总股本208，514，168股为基数，以资本公积金转增股本并派发现金红利，向全体股东每10股转增3股并每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利37，532，550.24元。剩余91，377，900.37元转入下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 3，280 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3，280 担保总额占公司净资产的比例 3.71 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让；2、在2006-2008三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的50%。 佛山市南海供水集团有限公司已于2008年3月14日向公司董事会提交了《关于进行2007年年度利润分配的建议》（南供水字[2008]3号），提议按南海发展2007年年度实现的可供股东分配利润的50%以上进行现金分红。佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：王韶华、蒋洪峰 中 国 广 州2008年3月21日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 62，050，534.24 49，400，380.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7，228，142.05 应收票据 应收账款 5，454，034.09 5，994，095.45 预付款项 68，748，104.99 43，193，559.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4，645，120.01 755，526.03 买入返售金融资产 存货 12，766，515.73 12，548，311.39 一年内到期的非流动资产 1，297，266.39 其他流动资产 流动资产合计 154，961，575.45 119，120，014.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13，190，287.00 5，130，287.00 投资性房地产 27，029，017.55 27，962，283.98 固定资产 895，820，088.52 1，083，734，231.57 在建工程 140，478，022.09 52，712，567.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 157，065，865.09 51，031，383.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 9，963，825.03 29，298，544.41 递延所得税资产 1，454，414.08 3，681，007.95 其他非流动资产 非流动资产合计 1，245，001，519.36 1，253，550，306.80 资产总计 1，399，963，094.81 1，372，670，320.91 流动负债： 短期借款 165，000，000.00 166，000，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4，300，000.00 18，791，482.54 应付账款 30，072，725.13 72，763，084.29 预收款项 17，765，646.95 10，906，730.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8，968，090.8 8，438，212.99 应交税费 24，748，502.23 17，894，681.30 应付利息 应付股利 其他应付款 44，476，498.52 48，853，294.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 36，660，000.00 44，200，000.00 其他流动负债 流动负债合计 331，991，463.63 387，847，486.98 非流动负债： 长期借款 154，400，000.00 52，800，000.00 应付债券 长期应付款 65，218，455.96 专项应付款 2，000，000.00 2，000，000.00 预计负债 递延所得税负债 1，109，249.17 其他非流动负债 非流动负债合计 156，400，000.00 121，127，705.13 负债合计 488，391，463.63 508，975，192.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 208，514，168.00 208，514，168.00 资本公积 381，796，633.73 381，796，633.73 减：库存股 盈余公积 156，761，333.57 143，720，721.55 一般风险准备 未分配利润 137，049，228.52 98，937，197.23 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 884，121，363.82 832，968，720.51 少数股东权益 27，450，267.36 30，726，408.29 所有者权益合计 911，571，631.18 863，695，128.80 负债和所有者权益总计 1，399，963，094.81 1，372，670，320.91 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 27，151，154.59 34，870，619.20 交易性金融资产 7，228，142.05 应收票据 应收账款 4，664，983.37 3，941，260.70 预付款项 4，729，573.50 3，189，284.07 应收利息 应收股利 其他应收款 4，383，496.22 490，455.74 存货 11，501，869.87 11，508，923.80 一年内到期的非流动资产 247，163.38 其他流动资产 流动资产合计 52，678，240.93 61，228，685.56 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 126，192，624.47 69，438，949.37 投资性房地产 25，903，289.10 26，804，564.22 固定资产 888，117，014.93 998，485，106.84 在建工程 130，891，705.93 51，750，196.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46，690，957.87 47，440，010.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 36，001，293.13 25，678，897.00 递延所得税资产 1，445，941.99 3，641，988.86 其他非流动资产 非流动资产合计 1，255，242，827.42 1，223，239，713.91 资产总计 1，307，921，068.35 1，284，468，399.47 流动负债： 短期借款 165，000，000.00 166，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 4，300，000.00 18，791，482.54 应付账款 29，387，221.13 72，310，958.71 预收款项 17，332，696.45 10，437，173.79 应付职工薪酬 8，211，448.30 6，941，777.89 应交税费 23，143，077.79 16，895，203.51 应付利息 应付股利 其他应付款 27，564，038.77 41，276，091.93 一年内到期的非流动负债 25，000，000.00 35，000，000.00 其他流动负债 流动负债合计 299，938，482.44 367，652，688.37 非流动负债： 长期借款 130，000，000.00 20，000，000.00 应付债券 长期应付款 62，958，455.96 专项应付款 2，000，000.00 2，000，000.00 预计负债 递延所得税负债 1，109，249.17 其他非流动负债 非流动负债合计 132，000，000.00 86，067，705.13 负债合计 431，938，482.44 453，720，393.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 208，514，168.00 208，514，168.00 资本公积 381，796，633.73 381，796，633.73 减：库存股 盈余公积 156，761，333.57 143，720，721.55 未分配利润 128，910，450.61 96，716，482.69 所有者权益（或股东权益）合计 875，982，585.91 830，748，005.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，307，921，068.35 1，284，468，399.47 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 411，924，732.46 367，558，950.55 其中：营业收入 411，924，732.46 367，558，950.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 262，016，619.65 231，885，475.19 其中：营业成本 206，124，809.01 185，603，819.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2，558，011.02 2，329，326.01 销售费用 管理费用 34，543，300.70 30，559，286.43 财务费用 18，561，737.83 13，171，926.17 资产减值损失 228，761.09 221，117.55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3，361，361.12 2，567，876.12 投资收益（损失以“－”号填列） 4，477，995.12 3，796，204.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 151，024，746.81 142，037，555.68 加：营业外收入 3，619，002.73 315，939.91 减：营业外支出 1，090，448.69 1，106，288.76 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 153，553，300.85 141，247，206.83 减：所得税费用 58，820，289.77 53，877，762.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94，733，011.08 87，369，444.00 归属于母公司所有者的净利润 92，855，476.91 86，268，679.07 少数股东损益 1，877，534.17 1，100，764.93 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.45 0.41 （二）稀释每股收益 0.45 0.41 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 368，842，823.46 338，627，653.90 减：营业成本 183，496，433.87 169，427，197.90 营业税金及附加 2，311，799.62 2，113，106.24 销售费用 管理费用 29，283，803.52 25，641，475.39 财务费用 16，185，219.20 10，456，840.68 资产减值损失 290，353.11 119，112.08 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3，361，361.12 2，567，876.12 投资收益（损失以“－”号填列） 4，477，995.12 3，796，204.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 138，391，848.14 137，234，001.93 加：营业外收入 3，587，730.47 279，434.10 减：营业外支出 614，278.29 1，106，288.76 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141，365，300.32 136，407，147.27 减：所得税费用 54，427，886.78 51，979，380.06 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86，937，413.54 84，427，767.21 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 440，495，645.72 387，931，252.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1，493，930.98 1，134，009.77 经营活动现金流入小计 441，989，576.70 389，065，262.67 购买商品、接受劳务支付的现金 106，183，442.06 101，009，122.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 37，973，016.04 29，337，797.61 支付的各项税费 77，920，742.06 70，157，390.91 支付其他与经营活动有关的现金 31，673，329.26 17，688，631.08 经营活动现金流出小计 253，750，529.42 218，192，942.25 经营活动产生的现金流量净额 188，239，047.28 170，872，320.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5，000，000.00 9，571，634.50 取得投资收益收到的现金 3，342，741.41 4，358，126.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120，500.00 127，499.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 198，403.23 622，814.16 投资活动现金流入小计 8，661，644.64 14，680，074.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 187，814，754.80 128，511，669.52 投资支付的现金 32，938，440.46 5，500，000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 220，753，195.26 134，011，669.52 投资活动产生的现金流量净额 -212，091，550.62 -119，331，594.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6，000，000.00 13，500，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6，000，000.00 13，500，000.00 取得借款收到的现金 310，000，000.00 206，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2，000，000.00 筹资活动现金流入小计 316，000，000.00 221，500，000.00 偿还债务支付的现金 218，200，000.00 168，400，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61，297，342.54 96，285，271.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2，935，006.85 筹资活动现金流出小计 279，497，342.54 267，620，278.58 筹资活动产生的现金流量净额 36，502，657.46 -46，120，278.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12，650，154.12 5，420，447.03 加：期初现金及现金等价物余额 49，400，380.12 43，979，933.09 六、期末现金及现金等价物余额 62，050，534.24 49，400，380.12 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 395，816，339.75 360，346，962.25 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13，086，153.73 939，438.35 经营活动现金流入小计 408，902，493.48 361，286，400.60 购买商品、接受劳务支付的现金 97，159，043.96 92，003，320.93 支付给职工以及为职工支付的现金 29，667，224.66 25，090，709.39 支付的各项税费 71，339，140.08 66，928，103.32 支付其他与经营活动有关的现金 37，396，999.10 14，467，264.53 经营活动现金流出小计 235，562，407.80 198，489，398.17 经营活动产生的现金流量净额 173，340，085.68 162，797，002.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5，000，000.00 9，571，634.50 取得投资收益收到的现金 3，342，741.41 4，358，126.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5，500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8，348，241.41 13，929，760.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160，774，018.70 83，054，576.07 投资支付的现金 68，878，440.46 45，500，000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 229，652，459.16 128，554，576.07 投资活动产生的现金流量净额 -221，304，217.75 -114，624，815.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 310，000，000.00 206，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2，000，000.00 筹资活动现金流入小计 310，000，000.00 208，000，000.00 偿还债务支付的现金 211，000，000.00 166，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58，755，332.54 93，500，091.73 支付其他与筹资活动有关的现金 2，935，006.85 筹资活动现金流出小计 269，755，332.54 262，435，098.58 筹资活动产生的现金流量净额 40，244，667.46 -54，435，098.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7，719，464.61 -6，262，911.64 加：期初现金及现金等价物余额 34，870，619.20 41，133，530.84 六、期末现金及现金等价物余额 27，151，154.59 34，870，619.20 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 2007年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 208，514，168.00 381，796，633.73 143，315，529.11 93，420，463.34 827，046，794.18 加：会计政策变更 405，192.44 5，516，733.89 30，726，408.29 36，648，334.62 前期差错更正 二、本年年初余额 208，514，168.00 381，796，633.73 143，720，721.55 98，937，197.23 30，726，408.29 863，695，128.80 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 13，040，612.02 38，112，031.29 -3，276，140.93 47，876，502.38 （一）净利润 92，855，476.91 1，877，534.17 94，733，011.08 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 92，855，476.91 1，877，534.17 94，733，011.08 （三）所有者投入和减少资本 -5，153，675.10 -5，153，675.10 1．所有者投入资本 6，000，000.00 6，000，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 -12，753，675.10 -12，753，675.10 3．其他 1，600，000.00 1，600，000.00 （四）利润分配 13，040，612.02 -54，743，445.62 -41，702，833.60 1．提取盈余公积 13，040，612.02 -13，040，612.02 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -41，702，833.60 -41，702，833.60 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 208，514，168.00 381，796，633.73 156，761，333.57 137，049，228.52 27，450，267.36 911，571，631.18 位:元 币种:人民币 项目 2006年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 208，514，168.00 384，731，640.58 130，542，007.99 52，314，302.18 776，102，118.75 加：会计政策变更 514，548.48 4，295，506.26 16，125，643.36 20，935，698.10 前期差错更正 二、本年年初余额 208，514，168.00 384，731，640.58 131，056，556.47 56，609，808.44 16，125，643.36 797，037，816.85 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -2，935，006.85 12，664，165.08 42，327，388.79 14，600，764.93 66，657，311.95 （一）净利润 86，268，679.07 1，100，764.93 87，369，444.00 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2，935，006.85 -2，935，006.85 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -2，935，006.85 -2，935，006.85 上述（一）和（二）小计 -2，935，006.85 86，268，679.07 1，100，764.93 84，434，437.15 （三）所有者投入和减少资本 13，500，000.00 13，500，000.00 1．所有者投入资本 13，500，000.00 13，500，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12，664，165.08 -43，941，290.28 -31，277，125.20 1．提取盈余公积 12，664，165.08 -12，664，165.08 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -31，277，125.20 -31，277，125.20 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 208，514，168.00 381，796，633.73 143，720，721.55 98，937，197.23 30，726，408.29 863，695，128.80 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 南海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 2007年度 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 208，514，168.00 381，796，633.73 143，315，529.11 93，420，463.34 827，046，794.18 加：会计政策变更 405，192.44 3，296，019.35 3，701，211.79 前期差错更正 二、本年年初余额 208，514，168.00 381，796，633.73 143，720，721.55 96，716，482.69 830，748，005.97 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 13，040，612.02 32，193，967.92 45，234，579.94 （一）净利润 86，937，413.54 86，937，413.54 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 86，937，413.54 86，937，413.54 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 13，040，612.02 -54，743，445.62 -41，702，833.60 1．提取盈余公积 13，040，612.02 -13，040，612.02 2．对所有者（或股东）的分配 -41，702，833.60 -41，702，833.60 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 208，514，168.00 381，796，633.73 156，761，333.57 128，910，450.61 875，982，585.91 单位:元 币种:人民币 项目 2006年度 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 208，514，168.00 384，731，640.58 130，542，007.99 52，314，302.18 776，102，118.75 加：会计政策变更 514，548.48 3，915，703.58 4，430，252.06 前期差错更正 二、本年年初余额 208，514，168.00 384，731，640.58 131，056，556.47 56，230，005.76 780，532，370.81 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -2，935，006.85 12，664，165.08 40，486，476.93 50，215，635.16 （一）净利润 84，427，767.21 84，427，767.21 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2，935，006.85 -2，935，006.85 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -2，935，006.85 -2，935，006.85 上述（一）和（二）小计 -2，935，006.85 84，427，767.21 81，492，760.36 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12，664，165.08 -43，941，290.28 -31，277，125.20 1．提取盈余公积 12，664，165.08 -12，664，165.08 2．对所有者（或股东）的分配 -31，277，125.20 -31，277，125.20 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 208，514，168.00 381，796，633.73 143，720，721.55 96，716，482.69 830，748，005.97 公司法定代表人:何向明主管会计工作负责人:陈慧霞会计机构负责人:何彦英 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 公司所得税原采用应付税款法核算，变更为按《企业会计准则第18号—所得税》规定采用资产负债表债务法核算。 公司对交易性金融资产核算原采用历史成本计量，变更为按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定以公允价值计量且其变动计入当期损益。 公司按现行会计准则编制的2006年12月31日合并资产负债表中，子公司少数股东应享有的权益为30，726，408.29元，于合并资产负债表中股东权益类项目之前反映，而新会计准则体系下将其计入股东权益。 公司按现行会计准则编制的2006年12月31日合并资产负债公司对控股子公司的长期股权投资由原采用权益法核算变更为按《企业会计准则第2号—长期股权投资》采用成本法核算，并对2007年1月1日前原按权益法核算的长期股权投资进行了追溯调整。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1、2007年2月公司与佛山市南海区九江镇镇有资产管理有限公司签订股权转让协议，公司受让佛山市南海区九江镇镇有资产管理有限公司所持有的佛山市南海九江自来水有限公司30%的股权，交易价格为该公司2006年12月31日经审计净资产额4，250.55万元的30%（即1，275.16万元），本次收购完成后，公司拥有佛山市南海九江自来水有限公司的股权由60%增至90%，九江水厂已办理工商变更手续。 2、公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司于2007年分别按比例对佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“南海绿电”）增资2000万元，增资后公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司分别拥有南海绿电70%及30%股权。 3、公司2007年投资3000万元成立了全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝公司”），纳入合并范围。 4、2007年10月南海发展股份有限公司与佛山市南海区松岗自来水有限公司及佛山市南海区松岗建筑有限公司签定《佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司增资协议》，随后南海发展股份有限公司、佛山市南海区松岗自来水有限公司和佛山市南海区松岗建筑有限公司就上述增资协议与瀚蓝公司签订补充协议，由瀚蓝公司对佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司增资540万元，占90%的股权。从2007年12月起，该公司纳入瀚蓝公司合并范围。 5、2007年11月5日瀚蓝公司与佛山市南海区罗村自来水有限公司及佛山市南海罗湖房地产公司签定《佛山市南海罗村污水处理有限公司增资协议》，由瀚蓝公司对佛山市南海罗村污水处理有限公司增资600万元，占85.71%的股权，增资完成前的亏损及盈利由原股东承担。由于佛山市南海罗村污水处理有限公司工商变更手续于2007年12月29日完成，所以本期仅将该公司资产负债表纳入瀚蓝公司合并范围。 6、2007年12月13日，瀚蓝公司与佛山市南海区罗村自来水有限公司共同出资组建佛山市南罗村水务有限公司，其中，瀚蓝公司以现金出资806万元，占注册资本的55.02%；佛山市南海区罗村自来水有限公司以实物（机器设备）出资659万元，占注册资本的44.98%。由于佛山市南海罗村水务有限公司工商登记手续在2008年1月8日完成，所以本期不纳入瀚蓝公司合并范围。 南海发展股份有限公司 董事长：何向明 2008年3月25日
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