光明乳业股份有限公司2007年度报告摘要

　　(上接D32版)

　　公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。但由于能够影响资产流动性的因素众多，不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、减少库存、减少资金占用，保持并提高资产的流动性。

　　产品质量风险：

　　公司历来高度重视产品的质量，公司提倡无抗奶，提倡三保科技，目前使用的主要设备和工艺均达到当今国际领先水平。但是乳制品的质量与人民生活和身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身体健康带来危害。因此，公司将继续加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系，对收奶、运输、生产、配送等各环节进行实时监控，保证产品质量安全。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

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　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　上述地区分布仅指公司主营的“乳制品等”，公司“商业零售”收入主要在上海实现。

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配预案

　　2008年3月21日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2007年度利润分配预案》。本公司2007年度实现税后利润 212，880，608元（已经审计），拟分配如下：1、公司提取法定公积金(10%)计 16，263，926元；2、当年产生的净利润可分配额196，616，682元；3、加上年度未分配利润485，639，069元；4、可供股东分配的利润共为682，255，751元；5、建议每股派现金红利0.11元（含税），共计114，608，182元，其余567，647，569元结转下一年度。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

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　　公司出售上海可的便利店有限公司81％股权，剥离了本公司非核心业务，有利于集中资源做大做强乳业核心业务，对公司业务连续性及管理层稳定性无不利影响。 对公司财务状况和经营成果无不利影响。该股权转让事项已于2007年11 月22 日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续。

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

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　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额323，827，824元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。

　　股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。

　　股东达能亚洲有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。

　　截至本报告期末，公司股东严格履行承诺，本公司和保荐机构将继续督促其履行承诺。

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内卖出申购新股取得的投资收益金额为31，451，421元。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

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　　9.2 财务报表（附后）。

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：王佳芬

　　光明乳业股份有限公司

　　2008年3月21日

　　公司及合并资产负债表

　　2007年12月31日

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　　(续)

　　公司及合并资产负债表

　　2007年12月31日

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　　附注为财务报表的组成部分

　　第3页至第89页的财务报表由下列负责人签署：

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　　企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　公司及合并利润表

　　2007年12月31日止年度

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　　附注为财务报表的组成部分

　　公司及合并现金流量表

　　2007年12月31日止年度

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　　(续)

　　公司及合并现金流量表(续)

　　2007年12月31日止年度

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　　附注为财务报表的组成部分

　　公司及合并股东权益变动表

　　2007年12月31日止年度

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　　(续)

　　公司及合并股东权益变动表

　　2007年12月31日止年度

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