证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 关于上海汉钟精机股份有限公司募集资金2007年度使用情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198号文《关于核准上海汉钟 精机股份有限公司公开发行股票的通知》核准,上海汉钟精机股份有限公司(以 下简称“公司”)于2007年8月3日公开发行了3,800万股人民币普通股股票, 每股面值1元,发行价格为9.08元/股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 32,411.04万元,以上募集资金于2007年8月9日全部到位,并经天健华证中 洲(北京)会计师事务所有限公司天健华证中洲验(2007)GF字第010012号《验 资报告》验证。 财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)现对该公司募集资金2007 年度的使用情况核查如下: 一、募集资金管理情况 (一)募集资金在各银行账户的存储情况: 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公 开募集资金管理的通知》的有关规定和要求,公司制定了《募集资金使用管理制 度》,对募集资金实行专户存储、专人审批,专款专用,随时接受公司保荐机构 的监督。 公司董事会为本次募集资金开设了恒生银行(中国)有限公司上海分行、华 一银行上海徐汇支行两个专项帐户。截止2007年12月31日,公司募集资金余 额存放在2个银行存储专户,并将部分募集资金转为定期存单,具体专户存储情 况如下: 单位:人民币元 开户行 账号 余额 华一银行 50300003160006889-0017 163,788,992.44 恒生银行 511-082158-287 144,913,907.87 总计 308,702,900.31 (二)根据《募集资金使用管理制度》,公司与2007年9月7日分别与财富 证券、恒生银行(中国)有限公司上海分行、华一银行上海徐汇支行签订了《募 集资金三方监管协议》。公司签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所的《三 方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,《三方监管协议》的履行不存在 问题。 二、本年度募集资金的实际使用情况: (一)募集资金使用情况对照表 金额单位:万元 募集资金总额 32,411.04 本年度投入募集资金总额 1,643.25 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,643.25 变更用途的募集资金总额比例 是否 本 是 已变 截至期末 截至期 年 否 项目达 项目可 更项 截至期 累计投入 末投入 度 达 募集资金 截至期末 本年度 到预定 行性是 承诺投资项 目 调整后投 末累计 金额与承 进 度 实 到 承诺投资 承诺投入 投入金 可使用 否发生 目 (含 资总额 投入金 诺投入金 (%) 现 预 总额 金额(1) 额 状态日 重大变 部分 额(2) 额的差额 (4) = 的 计 期 化 变 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 效 效 更) 益 益 新建压缩机 零部件自动 否 10,618 10,618 3,393.33 1,608.50 1,608.50 -1,784.83 47.40% 2009.12 — - 否 化生产线 新建螺杆式 流体机械综 否 12,823 12,823 1,545.83 9.45 9.45 -1,536.38 0.61% 2009.12 — - 否 合生产线 企业信息管 理和物流仓 否 5,456 5,456 645.83 25.30 25.30 -620.53 3.92% 2010.12 — - 否 储系统 工程技术开 否 4,429 4,429 250.00 0.00 0.00 -250.00 0.00% 2010.12 — - 否 发中心 合计 — 33,326 33,326 5,834.99 1,643.25 1,643.25 -4,191.74 - — — — — 1)新建压缩机零部件自动化生产线 根据募集资金使用计划,2007年应该项目投入的募集资金为3,393.33 万元,实际投入1,608.50万元,差异原因主要系在2007年底的意向 采购设备还未付款。 (2)新建螺杆式流体机械综合生产线 根据募集资金使用计划,2007年应该项目投入的募集资金为1,545.83 万元,实际投入9.45万元,差异原因主要系该项目使用的基础建设 有所滞后,导致生产设备的安装工程也有所滞后。 (3)企业信息管理和物流仓储系统 根据募集资金使用计划,2007年应该投入项目645.83万元,实际投 25.30 未达到计划进度原因(分具体项目) 入 万元,差异主要原因有:企业信息管理系统已确定主承包商, 报告期内处于系统导入辅导期中,预计于2008年10月正式启动,费 用预计于2008年10月之前支付;由于上述(2)中的基础建设有所滞 后,相应的导致了自动仓储系统的设备安装工程也有所滞后;区域物 流中心由于选址的原因略有延误,现选址已基本确定,处于商务谈判 阶段中。 (4)工程技术开发中心 根据募集资金使用计划,2007年应该项目投入的募集资金为250.00 万元,实际延误投入,差异原因主要系上述(2)中的基础建设有所滞 后,导致设备的安装工程也有所滞后。研发软件在2007年12月已确 定供货商并已发包。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 根据公司业务发展的需要,募集资金项目《企业信息管理和物流仓储 募集资金投资项目实施地点变更情况 系统》增加三个实施地点:南京、重庆、沈阳,原实施地点不变。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 经天健华证中洲(北京)会计师事务所天健华证中洲审(2008)专字 第648号报告审核,截止2007年8月9日该公司累计投入 20,217,217.76元,其中使用国家开发银行贷款1830万元。经第一 募集资金投资项目先期投入及置换情况 届董事会第九次会议决议,该公司将募集资金1340万元置换出募集 资金专用账户,以部分偿还上述贷款。经第一届董事会第十三次会议 决议,该公司将募集资金6,817,217.76元置换先期已投入募集资金 投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原 无 因 募集资金其他使用情况 无 注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,该公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金的使用 不存在违规情形。 五、核查意见 经核查,我们认为,上海汉钟精机股份有限公司募集资金2007年度的使用 遵守了《上海汉钟精机股份有限公司使用管理制度》的规定并履行了该管理制度 中关于资金使用的相关程序,资金实际使用项目情况与该公司《首次公开发行股 票招股说明书》等相关信息披露文件披露的募集资金运用情况相符。
保荐代表人:肖维平 王刑天 保荐人:财富证券有限责任公司 2008年3月27日
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