证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2008-005 上海汉钟精机股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198号《关于核准上海汉钟精机股份有限 公司公开发行股票的通知》文核准,本公司向社会公众投资者公开发行了3,800万股人民币普 通股股票,每股面值1元,发行价格为9.08元/股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 32,411.04万元,以上募集资金于2007年8月9日全部到位,并经天健华证中洲(北京)会计 师事务所有限公司华证验字[2007GF]第010012号《验资报告》验证。 2、截止至2007年12月31日,公司募集资金使用情况: 项 目 金额(人民币万元) 募集资金净额 32,411.04 置换预先投入的自筹资金(-) 1,340.00 直接投入募集资金项目的金额(-) 303.25 募集资金专项帐户银行利息(+) 102.50 募集资金专户余额 30,870.29 二、募集资金管理情况 1、募集资金在各银行账户的存储情况 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理 的通知》的有关规定和要求,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储、 专人审批,专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。 公司董事会为本次募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行(中国)有限公司上 海分行两个专项帐户。截至2007年12月31日,公司募集资金余额存放在2个银行存储专户,并将 部分募集资金转为定期存单,具体专户存储情况如下: 单位:人民币元 开户行 账户类别 账号 余额 存款期限 华一银行 活期帐户 03130006888 4,788,992.44 华一银行 定存帐户 50300003170000200-0004 5,000,000.00 7天通知存款 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0013 6,000,000.00 3个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0014 6,000,000.00 3个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0003 6,000,000.00 6个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0004 6,000,000.00 6个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0005 6,000,000.00 6个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0006 6,000,000.00 6个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0007 20,000,000.00 1年定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0008 20,000,000.00 1年定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0009 20,000,000.00 1年定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0010 20,000,000.00 1年定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0011 25,000,000.00 2年定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0015 5,000,000.00 3个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0016 3,000,000.00 3个月定存 华一银行 定存帐户 50300003160006889-0017 5,000,000.00 3个月定存 合计 163,788,992.44 恒生银行 活期帐户 511082158-022 4,899,182.87 恒生银行 定存帐户 511-082158-104 5,014,725.00 7天通知存款 恒生银行 定存帐户 511-017527-278 5,000,000.00 3个月定存 恒生银行 定存帐户 511-017527-279 5,000,000.00 3个月定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-289 5,000,000.00 3个月定存 恒生银行 定存帐户 511-017527-280 10,000,000.00 3个月定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-276 10,000,000.00 6个月定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-277 10,000,000.00 6个月定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-278 10,000,000.00 6个月定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-275 20,000,000.00 1年定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-282 20,000,000.00 1年定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-283 20,000,000.00 1年定存 恒生银行 定存帐户 511-082158-287 20,000,000.00 1年定存 合计 144,913,907.87 总计 308,702,900.31 2、根据《募集资金使用管理制度》,公司与2007年9月7日分别与保荐机构财富证券有限责 任公司、华一银行上海徐汇支行、恒生银行(中国)有限公司上海分行分别签订了《募集资金 三方监管协议》。公司签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存 在重大差异,报告期内,《三方监管协议》的履行不存在问题。 三、2007年度募集资金实际使用情况 单位:人民币万元 募集资金总额 32,411.04 本年度投入募集资金总额 1,643.25 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,643.25 变更用途的募集资金总额比例 0 是 项 截至期 是 否 截至 目 末累计 否 已 期末 项目达 可 募集资 截至期 截至期 投入金 本年 达 变 调整后 本年度 投入 到预定 行 承诺投资 金承诺 末承诺 末累计 额与承 度实 到 更 投资总 投入金 进度 可使用 性 项目 投资总 投入金 投入金 诺投入 现的 预 项 额 额 (%) 状态日 是 额 额(1) 额(2) 金额的 效益 计 目 (4)= 期 否 差额(3) 效 ( (2)/(1) 发 =(2)-(1) 益 含 生 第3页共5页 部 重 分 大 变 变 更) 化 新建压缩 机零部件 否 10,618.00 10,618.00 3,393.33 1,608.50 1,608.50 -1,784.83 47.40% 2009.12 进行中 是 否 自动化生 产线 新建螺杆 式流体机 否 12,823.00 12,823.00 1,545.83 9.45 9.45 -1,536.38 0.61% 2009.12 进行中 是 否 械综合生 产线 企业信息 管理和物 否 5,456.00 5,456.00 645.83 25.30 25.30 -620.53 3.92% 2010.12 进行中 是 否 流仓储系 统 工程技术 否 4,429.00 4,429.00 250.00 0.00 0.00 -250.00 0.00% 2010.12 进行中 是 否 开发中心 合计 - 33,326.00 33,326.00 5,834.99 1,643.25 1,643.25 -4,191.74 - - - - - (1)新建压缩机零部件自动化生产线 根据募集资金使用计划,2007年应该项目投入的募集资金为3,393.33万 元,实际投入1,608.50万元,差异原因主要系在2007年底的意向采购设 备还未付款。 (2)新建螺杆式流体机械综合生产线 根据募集资金使用计划,2007年应该项目投入的募集资金为1,545.83万 元,实际投入9.45万元,差异原因主要系该项目使用的基础建设有所滞后, 导致生产设备的安装工程也有所滞后。 (3)企业信息管理和物流仓储系统 根据募集资金使用计划,2007年应该投入项目645.83万元,实际投入25.30 未达到计划进度原因(分具体项目) 万元,差异主要原因有:企业信息管理系统已确定主承包商,报告期内处 于系统导入辅导期中,预计于2008年10月正式启动,费用预计于2008 年10月之前支付;由于上述(2)中的基础建设有所滞后,相应的导致了自 动仓储系统的设备安装工程也有所滞后;区域物流中心由于选址的原因略 有延误,现选址已基本确定,处于商务谈判阶段中。 (4)工程技术开发中心 根据募集资金使用计划,2007年应该项目投入的募集资金为250.00万元, 实际延误投入,差异原因主要系上述(2)中的基础建设有所滞后,导致设 备的安装工程也有所滞后。研发软件在2007年12月已确定供货商并已发 包。 项目可行性发生重大变化的 无 情况说明 募集资金投资项目实施地点 根据公司业务发展的需要,募集资金项目《企业信息管理和物流仓储系统》 变更情况 增加三个实施地点:南京、重庆、沈阳,原实施地点与计划不变。 募集资金投资项目实施方式 无 调整情况 经天健华证中洲(北京)会计师事务所天健华证中洲审(2008)专字第648 号报告审核,截止2007年8月9日本公司累计投入20,217,217.76元, 募集资金投资项目 其中使用国家开发银行贷款1830万元。经第一届董事会第九次会议决议, 先期投入及置换情况 本公司将募集资金1340万元置换出募集资金专用账户,以部分偿还上述 贷款。 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 项目实施出现 无 募集资金结余的金额及原因 募集资金其他使用情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,本公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金的使用不存在违规情 形。 特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二○○八年三月二十七日
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