证券代码：000975 证券简称：科学城
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中喜专审字(2008)第02094号
南方科学城发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对南方科学城发展股份有限公司（以下简称"科学城"）2007
年度的会计报表进行审计，我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则和中
华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的，在审计过程中，
我们结合科学城的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程
序。对科学城报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。
我们认为，大股东和关联方占用科学城资金明细情况表符合中国证券监督管
理委员会证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的编报要求。截止至2007年12月31日，科学城
控股股东及其他关联方未违规占用公司资金。
需要说明的是，上述说明是根据中国证券监督管理委员会证监会发
[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》的有关规定，结合审计过程中所搜集的相关资料、抽查的相关凭证等
基础上出具的专项说明，该说明并不能被认为是我们对科学城整体会计报表所发
表的专业意见。有关我们对科学城2007年度会计报表的审计意见，请参见我们
中喜会计师事务所地址：北京市西长安街88号首都时代广场422室邮编：100031
电话：010-83915233 62245551传真：010-83913756 62263166
于2008年3月24日出具的中喜审字[2008]第02157号审计报告。
附表：
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王爽
中国注册会计师：段林志
中国 北京
二○○八年三月二十四日
单位：南方科学城发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：万元
占用方与上市 上市公司核算 已计提的坏 占用方式 偿还 占用 是否属于56号文禁
资金占用方类别 资金占用方名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 记账单位
公司的关联关 的会计科目 账准备余额 和原因 方式 性质 止的资金占用
控股股东、实际控 北京银泰置业有限公司 控股股东的子 持有至到期投 40,000.00 4,000.00 36,000.00 合作开发 经营性 否 南方科学城
制人及其附属企 北京银泰置业有限公司 控股股东的子 其他应收款 6,457.50 6,457.50 0.00 销货款 经营性 否 广州科盛源
业 北京银泰置业有限公司 控股股东的子 其他应收款 5,250.93 3,545.89 1,705.04 收益分成 南方科学城
小计 －－ －－ －－ 46,457.50 5,250.93 14,003.39 37,705.04
广汉星荣水泥有限责任公 孙公司 其他应收款 3,180.00 3,180.00 690.00 拆借资金 非经营 否 南方科学城
北京银泰酒店管理有限公 子公司 其他应收款 10,503.85 11,500.00 22,003.85 代付款 非经营 否 南方科学城
上市公司与子公 南方科学城（香港）有限 子公司 其他应收款 1.70 1.70 南方科学城
司及其附属企业 南方科学城（香港）有限 同为子公司 其他应收款 14.46 1.02 1.74 13.74 环保科技
之间资金往来 南方科学城发展股份有限 本公司 其他应付款 800.00 559.84 1,359.84 环保科技
广州科盛源贸易有限公司 子公司 其他应付款 2,255.52 3,163.97 6,894.32 -1,474.83 代付款 非经营 否 南方科学城
南方科学城发展股份有限 本公司 其他应付款 52,992.68 5006.47 5.77 47,991.98 清算 非经营 凯得市政
小计 －－ －－ －－ 69,746.51 20,233.00 6,901.83 73,076.28 690.00
广州凯得控股有限公司 本公司第二大股东 其他应收款 8,400.46 8,400.46 南方科学城
其他关联方 广州凯得基础设施有限公 本公司第二大股东子公 其他应收款 5,200.00 5,200.00 凯得市政
广州凯得环保环美有限公 本公司第二大股东子公 应收股利 2,851.80 2,851.80 南方科学城
小计 －－ －－ －－ 16,452.26 16,452.26
总计 －－ －－ －－ 116,204.01 41,936.19 20,905.22 127,233.58 690.00
法定代表人： 辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
备注：北京银泰置业有限公司是中国银泰投资有限公司(控股股东)的控股子公司
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