笔者之前推介过两只煤股,其中一只是3月底提到的国家联合资源(254),因去年底收购南戈壁(1878)28.86%的股份,晋升煤炭股,推介之后表现亮眼,股价从0.25元起步,至今已累升近1.3倍之多,而另一只能源国际投资(353),也同样是四月开始U形反弹趋势,高位稍作整固,本周二就大幅跳升四成多,昨日又再续五成升势,两日累计升幅都有1.2倍。现在清洁能源风头正劲,为何煤股却揭竿而起呢?其实道理很简单——资源有价。
就拿手机打个比方,一部三星[微博]S6 edge,由于造型奇特,又是时下最新,现在自然受到热捧,但它半年之后的价格又能有多少呢?相信购买过三星手机的朋友都有体会。其实不仅是手机,就连手机制造商都面临着同样的命运,诺基亚[微博]十年前后的遭遇就是最好的例子。而不同于市场上普通商品,价钱会受到潮流和个人喜好的影响,而资源却始终存在价值,就煤炭来说,其近两年来价格下调幅度之大,几乎已经抵消了前20年的涨幅,因而价格也愈加接近“底线”,下跌的空间其实已微乎其微,而且化石能源终有一日会消耗殆尽,稀缺性始终存在。
不仅如此,“一带一路”沿线涉及50多个国家的基建项目需要大量能源,也为煤企带来商机,虽然长远来看,光伏等新能源是未来开发利用的重点,但以目前的技术水平及费用考虑,依仗传统能源才是较为现实的选择。中国作为煤炭生产大国,煤炭在价格和运输上的优势自然不用多说,更为重要的是其对外依存度相当低,“一带一路”计划很大程度将继续依赖煤炭。
而且像是南戈壁等煤炭公司,近来都纷纷转手,市场上煤股本身就所剩无几,自然当炒,笔者就留意到一只优派能源(307)。公司股价也是从四月初开始稳步上升,但最高达到0.72元时也只有五成的升幅,相比于能源国际投资(353),升幅大为落后。从走势上看,其股价呈U形反弹,前两日虽从高位有所回落,但随即便在10天线(0.58元)获得支持,成交仍稳定在高水平,看来上升动力尚未完全释放。另外,优派能源发展近日有连环动作,将会进行一次配售,及发行可换股债券,而可以见到,能源国际投资亦是完成了一次配售及发行可换股债券之后,股价便开启升浪,相信能源国际打响了资源股的第一炮,接下来优派能源在配售完成后又将接力炒起。
(股市有风险,入市需谨慎)
中国北方金融集团
环球策略分析师
胡超
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