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证券代码：002717 证券简称：岭南股份公告编号：2023-026

岭南生态文旅股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事的主要业务

岭南股份创立于1998年，2014年在深交所中小板上市。上市后，岭南股份围绕“生态+文旅”的战略发展方向，聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务，通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团紧密协同，为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式服务。

2022年12月, 中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。

生态环境建设业务：岭南股份在生态业务方面拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力，覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。经20多年发展，经典项目享誉大江南北。

水务水环境治理业务：岭南股份下属控股子公司一一岭南水务集团有限公司是岭南大生态板块的重要组成部分，其业务涵盖水利工程、城乡水务、水生态水环境，岭南水务集团拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势。迄今，业务遍及全国，助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。

文化旅游业务：岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集团股份有限公司、德马吉国际展览有限公司、全域纵横文旅投资有限公司等优质文化创意公司。依托特色产业优势，岭南文旅聚焦文化科技、文化旅游、文化数字三项主要业务，为客户提供文旅业务一站式解决方案。

恒润科技集团旗下恒润文旅发展公司，整合资源与优势，聚焦主题乐园投资运营、文商农旅( 民宿) 投资运营、古镇活化业务，形成岭南股份特色产业模式，助力景区提质与文旅消费升级。

恒润科技集团旗下恒润文化数字公司为全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位( 二合一，授权方/ 卖方、文化数据经纪商)；通过数字化转型，推进数据资产的确权与交易，参与国家文化数字化战略和国家文化大数据体系建设。推动数字生态化发展，构筑全新业务体系，实现业务增量和企业的全面发展。岭南股份旗下德马吉展览聚焦固展临展业务，迄今为止，累计服务客户超过15000 家。

（二）经营模式

目前，岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位，与城乡共赢共成长；经营收益从单纯的工程项目收益，向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变，增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力：即前端综合策划能力，中端的内容与产品植入能力（导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品），后端的综合运营服务能力，满足客户更广范围、更深层次的需求，提升自身综合实力和盈利能力。

报告期内，公司利用自身健全的产业链及水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等工程承包资质优势，参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。其中：

生态环境建设业务主要深耕生态环境领域，园林、市政、设计三大集团业务上深度协同，业务形式以EPC、PC模式为主。

水务水环境治理业务表现为水利工程，水务投资、建设、运营“三位一体”，水环境治理协同三种模式，公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块，其他业务模式多为PC。

文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务，业务模式以EPC、PC为主。

三、核心竞争力分析

（一）专业能力优势：业务资质与荣誉奠定行业地位

公司通过“双轮驱动”优化产业结构，打造了“生态环境+文化旅游”双主业的新格局。经过多年的积淀，公司奠定了在生态环境领域的行业领先地位，并通过生态环境建设全产业链资源整合来不断夯实及丰富自有品牌的生态内涵，取得了“水利水电施工总承包一级资质”、“国家风景园林工程设计甲级资质”、“市政公用工程施工总承包一级资质”等在内的多类型高等级专业资质，具备集生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态环境修复、生态环境科学研究、水生态综合治理为一体的全产业链集成运营能力。公司文化旅游业务板块，已取得“中国展览馆协会展览工程一级资质”、“中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化证书”等多项资质，拥有在产业布局、资源整合和运营管理方面的领先优势。公司凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设，为客户提供高品质的服务，创造长期价值，在生态及文旅项目中荣获众多国家级重大奖项，为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。2022年度公司荣获国家及省级重大奖项20余项，树立了良好的企业品牌形象，具有领先的行业竞争地位。

（二）全产业链优势：两大主业三大板块深度协同

为应对越来越激烈的市场竞争和复杂的经济环境，公司积极响应国家战略，调整战略布局和产业结构，通过内生与外延方式形成“生态+文旅”两大主业布局，细分出生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大板块，两大主业三大板块深度协同发展，企业综合竞争力得到显著提升。

（三）管理模式优势：管理持续优化岭南规模发展基础

公司与时俱进，不断推进管理革新，在经营管理、组织管理、人才管理方面持续优化。经营管理方面，公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、成渝经济圈，采取精耕细作阵地战，做实做精；组织管理方面，母公司作为资源调配中心，对各分子公司进行宏观指导、资源配置，子集团及子公司专注主业，各集团之间相互支持、协同发展，初步形成集团化发展格局；人才管理方面，公司优良的文化精神和企业基因，吸引了各方优秀人才的汇聚，为公司的蓬勃发展提供持续动力。

（四）科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展

公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的战略基础保障，持续加强与公司业务相关的科技研发及创新投入，为公司提供有力的技术支撑。截至报告期末，公司体系拥有2个院士工作站，2个科学研究院，7家高新技术企业，公司及子公司共获得授权专利469项，高新技术产品58项，影片著作权88项，软件著作权317项，美术著作权27项，文字作品著作权4项。2021年公司环境检测中心顺利通过CNAS系列评审与考核，成功获得国家实验室认可证书，一举跻身国家认可实验室行列。成功通过CNAS认可，标志着检测中心的硬件设施、检测能力和管理水平均达到国际认可标准，出具的检测报告获得国际互认协议方国家和地区的承认。近日，岭南股份环境检测中心顺利通过国家CNAS复评审，实验室管理体系运行情况和技术能力再次获得中国合格评定国家认可委员会认可。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月25日，联合资信评估股份有限公司发布《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“负面”，“岭南转债”信用等级为AA-。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司管理层正持续与四川银创管理层代表就相关还款事项积极沟通，双方将在春节假期结束后就该事项以及本农科技大型项目做进一步深入的交流与安排。同时，公司将不排除进一步采取法律手段进行对剩余往来款项追偿。敬请广大投资者注意投资风险。具体详见公司披露的《关于参股公司有关财务事项的进展公告》（2023-009）。

证券代码：002717 证券简称：岭南股份公告编号：2023-031

岭南生态文旅股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司” ）2022年年度报告全文及其报告摘要于2023年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2022年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司联席董事长、总裁尹洪卫先生，董事、副总裁兼董事会秘书张平先生，副总裁兼财务总监邹国威先生，独立董事黄雷先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

2023年04月29日

l证券代码：002717 证券简称：岭南股份公告编号：2023-032

岭南生态文旅股份有限公司

关于2023年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保预计概述

根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币 38.5 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。

公司第五届董事会第四次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会授权由公司总裁负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、预计对子公司及项目公司担保情况

根据公司2023年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审

议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币38.5亿元的担保额度，具体情况如下：

■

注：上述公司因公司为控股股东，担保风险可控；经查，子公司德马吉国际展览有限公司目前尚处于失信被执行人状态，公司将密切关注这一状态的变化，适时考虑提供担保；项目公司江门市新会区南岭水务有限公司为公司承建的“江门市潭江河流治理PPP（新会段）”的项目公司，已通过当地财政部门关于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案的审核，并纳入财政部PPP中心的项目管理库，无法获得政府可行性缺口补助的风险较低。项目公司就本次担保事项为公司提供反担保，因此为项目公司担保风险可控。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至2022年12月31日的相关财务数据：

单位：万元

■

注：上述被担保对象中，岭南水务集团有限公司、德马吉国际展览有限公司、岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司、岭南园林建设集团有限公司资产负债率已超70%，2023年度公司预计分别提供50,000万元、5,000万元、50,000万元、30,000万元、20,000万元的担保额度；广东辰宇建筑工程有限公司、中山市岭南建设工程有限公司成立于2022年，广东携成建设工程有限公司收购于2022年，三家暂无财务数据，2023年度公司预计分别提供20,000万元、50,000万元、50,000万元的担保额度。

四、董事会意见

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2023年度担保金额不超过38.5亿元。对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各公司的担保额度并在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

五、独立董事意见

独立董事意见：公司2023年度预计发生担保事项的被担保人均为公司子公司及项目公司，公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。项目公司就本次担保提供反担保，对外担保风险可控。担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司2023年度担保额度预计事项。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次 2023年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2023年度对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保额度不超过38.5亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的115.61%。截至2023年4月27日，公司签约担保额度为人民币743,920.91万元；实际负有担保义务的额度为506,138.00万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的151.99%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为13,431.10万元，实际负有担保义务的额度为2,368.90万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.71%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份公告编号：2023-033

岭南生态文旅股份有限公司

关于预计公司2023年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2023年度拟与中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称“公资集团”）及其控制或投资的其他关联方产生预计总额不超过 485,230 万元的设计、施工、运营、租赁物业、融资租赁、保函担保等关联交易；公司 2023 年度拟与岭南投资集团有限公司（以下简称“岭南投资”）产生预计总额不超过 150 万元的房屋租赁等关联交易。2022 年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方关联交易累计审批额度为 65,000万元，实际发生额为 66,642.28 万元。

公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

证券代码：002717 证券简称：岭南股份公告编号：2023-027

岭南生态文旅股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

各主要财务数据、指标发生变动原因如下：

（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

1、货币资金期末余额为71,227.04万元，较期初减少30.19%，主要系春节前系工程行业付款高峰期，支付供应商款项增加所致。

2、应收票据期末余额为1469.04万元，较期初增加5197.63%，主要系一季度收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。

3、无形资产期末余额为2,488.82万元，较期初增加38.69%，主要系一季度购买土地使用权所致。

4、应付票据期末余额为34,545.48 万元，较期初增加38.90%，主要系以链接贷支付供应商款项增加所致。

5、一年内到期的非流动负债期末余额为 86,100.11 万元，较期初增加 49.57%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

6、长期应付款期末余额为 5,028.92 万元，较期初增加42.95%，主要系新增融资租赁款所致。

7、未分配利润期末余额为-3,134.02万元，较期初减少-263.36%，主要系一季度亏损所致。

（二）合并利润表项目变动情况及原因

1、销售费用本期发生额为 559.59 万元，较上年同期下降 41.76%，主要系受春节假期影响，项目招标较少，投标相关费用减少所致。

2、其他收益本期发生额为 55.17 万元，较上年同期下降77.45%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

3、投资收益本期发生额为 1,078.83 万元，较上年同期增长 105.50%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

4、信用减值损失本期计提429.22 万元，较上年同期下降132.05%，主要系根据预期信用损失模型计提的减值增加所致。

5、营业外支出本期发生额为 63.25 万元，较上年同期增长201.02%，主要系对外捐赠增加所致。

6、所得税费用本期发生额为-843.16 万元，较上年同期下降31.13%，主要系计提的递延所得税费用增加所致。

7、少数股东损益本期发生额为-182.49万元，较上年同期下降5800.71%，主要系一季度亏损所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为-27,945.37 万元，较上年同期下降355.66%，主要系本期支付供应商款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-577.28万元，较上年同期下降156.03%，主要系本期购建土地使用权所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为2,142.98万元，较上年同期增长106.33%，主要系本期借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

本农科技于2022年4月27日出具了还款计划，经公司与本农科技确认，截至2022年4月30日，累计本息及违约金合计84,144,000.03元。自2022年5月1日起，本农科技未偿还欠款总额将按8%的年利率计算利息。本农科技将于2022年12月31日前归还上述借款本息，若逾期未支付借款本息，则每日需缴纳应还款数额的万分之四的违约金。公司已收到本农科技归还的往来款金额为1,550万元。公司已于2022年11月11日向本农科技、四川银创发函，要求本农科技偿还往来款本息及逾期付款违约金。公司管理层正持续与四川银创管理层代表就相关还款事项积极沟通，双方将在春节假期结束后就该事项以及本农科技大型项目做进一步深入的交流与安排。同时，公司将不排除进一步采取法律手段进行对剩余往来款项追偿。敬请广大投资者注意投资风险。具体详见公司披露的《关于参股公司有关财务事项的进展公告》（2023-009）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：尹洪卫主管会计工作负责人：邹国威会计机构负责人：谢淑雅

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。