|
基金净值跌破比较基准值
新快报讯（记者 强燕 实习生 陈倩霞）上周上证指数大跌50多点，受此拖累，基金的净值几乎全线下挫，其中54只封闭式基金的净值平均缩水达5%左右，个别开放式基金的净值也跌破价值比较基准。按照合同，一旦这些基金的净值跌破比较基准，基金公司将暂时停收管理费。此前有一家债券型基金因净值低于面值已经按合同暂停收取管理费，不过，业
内人士表示，整体来看，基金管理费松动还有待时日。
据了解，国泰金龙债券基金是目前为止首个暂停收取管理费的基金。根据该基金的契约规定，基金合同生效日起半年后（含半年），经基金托管人核对，如当日该基金的基金单位累计资产净值低于1.00元时，基金管理人将从下一日起暂停收取管理费，期间如遇法定节假日，同样暂停收取基金管理费，直至基金累计资产净值高于1.00元（含）后，基金管理人恢复收取基金管理费。由于该基金今年以来已经有数月净值低于面值，国泰基金公司接近三个月没有向该基金持有人收取管理费了。
股票基金中明确承诺“若单位基金净值跌破价值增长线公司暂不计提管理费”的目前主要有博时价值增长基金、海富通收益增长基金等。由于股市持续走弱，博时价值增长基金已经跌破比较基准。公开资料显示，目前作为博时价值增长比较基准的价值线在1.016元，而5月12日开始，博时价值增长基金的净值为0.924元，截至昨日，该基金的净值依然在该标准之下，按照基金合同规定，博时价值增长基金从上周四起就应该暂停收取管理费。公开资料显示，截至一季度底，博时价值增长的份额为24.11亿元，以此计算，这几天博时才从该基金上少提管理费40多万元。海富通收益增长基金最新的净值为0.924元，距离其比较基准0.921元也只有一线之隔。
(观宇/编制)
| 
