凯石公募基金动态
——保本基金热潮减退,九泰锐益定增发行超22亿
凯石金融产品研究中心 高级分析师:桑柳玉 分析师:万晓微
基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共20只,较前周减少4只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共20只,为2011年周峰值的44.44%,新基金募资规模为117.06亿份,为2011年以来周峰值的8.61%。
新发基金数量微升,保本基金热潮减退。本周内可以认购的基金共56只,较前周增加6只,分类来看,普通股票型基金5只,指数型股基2只,灵活配置型基金26只,偏股混合型2只,偏债混合型基金3只,纯债型基金8只,混合债券型二级基金7只,QDII(债券)基金2只,货币市场基金1只。本周可认购新基的数量较前周小幅提升,从类型来看,权益类基金的数量为35只,固定收益类基金21只,权益基金数量远大于固定收益类。在本周可认购的基金中,保本基金仅华安安福保本A(7月22日起认购)一只产品,上半年保本基金火热的发行势头明显下降。
九泰锐益定增发行份额最多。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共20只,较前周减少4只。从新基类型看,普通股票型基金2只,灵活配置型基金13只,偏债混合型基金2只,纯债型基金3只。新成立基金的总募集规模为117.06亿份,平均单只募集规模为5.85亿份/只,仅为前周10.99亿份/只的一半。在新成立的产品中,权益类基金有15只,多于固定收益类基金的5只。其中,九泰锐益定增的募集份额最多,为22.44亿份,占新基金总份额的五分之一。
基金分红情况
基金分红数量回升。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共11只基金公告分红,较前周增加9只,在7月份公募基金集中分红之后,8月份基本处于冷清阶段,但上周分红数量有所回升。公告分红的11只产品中,混合债基二级基金2只,混合债基一级基金2只,纯债型基金4只,灵活配置型基金2只,混合偏股型基金1只。其中,海富通稳进增利单位分红0.4690元,排名第一;博时灵活配置C单位分红0.3426元,排名第二。
基金经理变更
上周共12只基金的基金经理发生变更,较前周减少28只。其中,1只为基金经理更换,其余11只为新增基金经理。其中,中融融安保本的基金经理之一由秦娟更换为贾志敏;方正富邦红利精选新增徐超为基金经理;中银宏利A新增涂海强为基金经理;招商中证煤炭、招商国证生物医药两只指数型基金新增陈剑波为基金经理。
基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共20只,较前周减少4只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共20只,为2011年周峰值的44.44%,新基金募资规模为117.06亿份,为2011年以来周峰值的8.61%。
本周内可以认购的基金共56只,较前周增加6只,分类来看,普通股票型基金5只,指数型股基2只,灵活配置型基金26只,偏股混合型2只,偏债混合型基金3只,纯债型基金8只,混合债券型二级基金7只,QDII(债券)基金2只,货币市场基金1只。本周可认购新基的数量较前周小幅提升,从类型来看,权益类基金的数量为35只,固定收益类基金21只,权益基金数量远大于固定收益类。在本周可认购的基金中,保本基金仅华安安福保本A(7月22日起认购)一只产品,上半年保本基金火热的发行势头明显下降。
九泰锐益定增发行份额最多。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共20只,较前周减少4只。从新基类型看,普通股票型基金2只,灵活配置型基金13只,偏债混合型基金2只,纯债型基金3只。新成立基金的总募集规模为117.06亿份,平均单只募集规模为5.85亿份/只,仅为前周10.99亿份/只的一半。在新成立的产品中,权益类基金有15只,多于固定收益类基金的5只。其中,九泰锐益定增的募集份额最多,为22.44亿份,占新基金总份额的五分之一。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
重点发行基金
新发基金数量微升,保本基金热潮减退。本周内可以认购的基金共56只,较前周增加6只,分类来看,普通股票型基金5只,指数型股基2只,灵活配置型基金26只,偏股混合型2只,偏债混合型基金3只,纯债型基金8只,混合债券型二级基金7只,QDII(债券)基金2只,货币市场基金1只。本周可认购新基的数量较前周小幅提升,从类型来看,权益类基金的数量为35只,固定收益类基金21只,权益基金数量远大于固定收益类。在本周可认购的基金中,保本基金仅华安安福保本A(7月22日起认购)一只产品,上半年保本基金火热的发行势头明显下降。
表1:本周内处于发行期基金
代码 |
名称 |
认购起始日 |
认购截止日 |
认购天数 |
投资类型 |
管理公司 |
|
003162.OF |
博时富宁纯债 |
2016-8-8 |
2016-8-15 |
8 |
中长期纯债型 |
博时基金 |
邓欣雨 |
003035.OF |
广发安祥回报A |
2016-8-15 |
2016-8-16 |
2 |
灵活配置型 |
广发基金 |
李一鸣,董瑞倩 |
003190.OF |
创金合信鑫回报A |
2016-8-16 |
2016-8-18 |
3 |
灵活配置型 |
创金合信基金 |
田汉卿 |
001614.OF |
东方区域发展 |
2016-7-22 |
2016-8-18 |
28 |
偏股混合型 |
东方基金 |
林伟斌 |
003119.OF |
博时鑫源A |
2016-8-8 |
2016-8-19 |
12 |
灵活配置型 |
博时基金 |
|
002939.OF |
广发创新升级 |
2016-7-25 |
2016-8-19 |
26 |
灵活配置型 |
广发基金 |
|
002853.OF |
华富元鑫A |
2016-8-15 |
2016-8-19 |
5 |
灵活配置型 |
华富基金 |
|
002924.OF |
华商瑞鑫定期开放 |
2016-7-25 |
2016-8-19 |
26 |
混合债券型二级 |
|
|
003163.OF |
金鹰添益纯债 |
2016-8-16 |
2016-8-19 |
4 |
中长期纯债型 |
|
|
002518.OF |
民生加银鑫福 |
2016-8-11 |
2016-8-19 |
9 |
灵活配置型 |
民生加银基金 |
|
000329.OF |
鹏华丰饶 |
2016-8-1 |
2016-8-19 |
19 |
中长期纯债型 |
鹏华基金 |
|
002574.OF |
招商瑞庆 |
2016-7-25 |
2016-8-19 |
26 |
灵活配置型 |
招商基金 |
|
002965.OF |
中海合嘉增强收益A |
2016-8-1 |
2016-8-19 |
19 |
混合债券型二级 |
中海基金 |
|
003155.OF |
中加丰尚纯债 |
2016-8-15 |
2016-8-19 |
5 |
中长期纯债型 |
中加基金 |
|
002938.OF |
中银证券健康产业 |
2016-7-25 |
2016-8-19 |
26 |
灵活配置型 |
中银国际证券 |
|
002916.OF |
中银尊享半年 |
2016-8-15 |
2016-8-19 |
5 |
中长期纯债型 |
中银基金 |
|
002474.OF |
中邮睿信增强 |
2016-7-27 |
2016-8-19 |
24 |
混合债券型二级 |
中邮创业基金 |
|
512680.SH |
广发中证军工ETF |
2016-7-25 |
2016-8-22 |
29 |
被动指数型 |
广发基金 |
|
512000.SH |
华宝兴业中证全指证券 |
2016-8-1 |
2016-8-22 |
22 |
被动指数型 |
华宝兴业基金 |
|
003148.OF |
中欧瑾悠A |
2016-8-16 |
2016-8-22 |
7 |
灵活配置型 |
中欧基金 |
|
168104.SZ |
九泰锐丰定增 |
2016-7-27 |
2016-8-23 |
28 |
灵活配置型 |
九泰基金 |
|
002791.OF |
融通通景 |
2016-8-17 |
2016-8-23 |
7 |
灵活配置型 |
融通基金 |
|
003087.OF |
上投摩根岁岁丰A |
2016-8-8 |
2016-8-24 |
17 |
中长期纯债型 |
上投摩根基金 |
|
003026.OF |
安信新价值A |
2016-8-8 |
2016-8-26 |
19 |
灵活配置型 |
安信基金 |
|
002998.OF |
博时弘裕18个月A |
2016-8-1 |
2016-8-26 |
26 |
混合债券型二级 |
博时基金 |
|
003117.OF |
光大吉鑫A |
2016-8-15 |
2016-8-26 |
12 |
灵活配置型 |
光大保德信基金 |
|
003105.OF |
光大永鑫A |
2016-8-15 |
2016-8-26 |
12 |
灵活配置型 |
光大保德信基金 |
|
002953.OF |
华安安福保本A |
2016-7-22 |
2016-8-26 |
36 |
偏债混合型 |
华安基金 |
|
003022.OF |
建信现金添益A |
2016-8-15 |
2016-8-26 |
12 |
货币市场型 |
建信基金 |
|
001733.OF |
泰达宏利量化 |
2016-8-1 |
2016-8-26 |
26 |
普通股票型 |
泰达宏利基金 |
|
003004.OF |
招商睿祥定期开放 |
2016-8-1 |
2016-8-26 |
26 |
偏债混合型 |
招商基金 |
|
002823.OF |
招商盛达A |
2016-8-1 |
2016-8-26 |
26 |
灵活配置型 |
招商基金 |
|
002986.OF |
泰康丰盈 |
2016-8-9 |
2016-8-29 |
21 |
混合债券型二级 |
泰康资产 |
|
002860.OF |
前海开源沪港深新机遇 |
2016-5-31 |
2016-8-30 |
92 |
灵活配置型 |
前海开源基金 |
|
003122.OF |
鹏华兴盛 |
2016-8-1 |
2016-8-31 |
31 |
灵活配置型 |
鹏华基金 |
|
519935.OF |
长信创新驱动 |
2016-8-12 |
2016-9-1 |
21 |
普通股票型 |
长信基金 |
|
002980.OF |
华夏创新前沿 |
2016-8-8 |
2016-9-2 |
26 |
普通股票型 |
|
|
003053.OF |
嘉实文体娱乐A |
2016-8-8 |
2016-9-2 |
26 |
普通股票型 |
嘉实基金 |
|
003165.OF |
鹏华弘嘉A |
2016-8-15 |
2016-9-2 |
19 |
灵活配置型 |
鹏华基金 |
|
003047.OF |
招商中国信用美元 |
2016-8-15 |
2016-9-2 |
19 |
国际(QDII)债券型 |
招商基金 |
|
003046.OF |
招商中国信用人民币 |
2016-8-15 |
2016-9-2 |
19 |
国际(QDII)债券型 |
招商基金 |
|
003145.OF |
中融竞争优势 |
2016-8-8 |
2016-9-2 |
26 |
普通股票型 |
中融基金 |
|
160421.SZ |
华安智增精选 |
2016-8-10 |
2016-9-6 |
28 |
灵活配置型 |
华安基金 |
|
003095.OF |
中欧医疗健康A |
2016-8-17 |
2016-9-6 |
21 |
偏股混合型 |
中欧基金 |
|
501026.SH |
财通多策略福享 |
2016-8-15 |
2016-9-9 |
26 |
灵活配置型 |
财通基金 |
|
002772.OF |
光大产业新动力 |
2016-8-15 |
2016-9-9 |
26 |
灵活配置型 |
光大保德信基金 |
|
165317.SZ |
建信丰裕定增 |
2016-8-15 |
2016-9-9 |
26 |
灵活配置型 |
建信基金 |
|
167002.SZ |
平安大华鼎越 |
2016-8-15 |
2016-9-9 |
26 |
灵活配置型 |
平安大华基金 |
|
003104.OF |
泰达宏利定宏 |
2016-8-15 |
2016-9-9 |
26 |
偏债混合型 |
泰达宏利基金 |
|
002842.OF |
景顺长城景盈金利A |
2016-8-17 |
2016-9-13 |
28 |
混合债券型二级 |
景顺长城基金 |
|
002835.OF |
华夏新锦泰A |
2016-8-17 |
2016-9-14 |
29 |
灵活配置型 |
华夏基金 |
|
002833.OF |
华夏新锦绣A |
2016-8-17 |
2016-9-14 |
29 |
灵活配置型 |
华夏基金 |
|
002612.OF |
融通国企改革新机遇 |
2016-8-18 |
2016-9-14 |
28 |
灵活配置型 |
融通基金 |
|
003176.OF |
德邦景颐A |
2016-8-18 |
2016-9-15 |
29 |
混合债券型二级 |
德邦基金 |
|
003172.OF |
鹏华丰安 |
2016-8-15 |
2016-9-15 |
32 |
中长期纯债型 |
鹏华基金 |
|
003179.OF |
山西证券裕利 |
2016-8-15 |
2016-9-15 |
32 |
中长期纯债型 |
山西证券 |
|
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
重点成立基金
九泰锐益定增发行份额最多。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共20只,较前周减少4只。从新基类型看,普通股票型基金2只,灵活配置型基金13只,偏债混合型基金2只,纯债型基金3只。新成立基金的总募集规模为117.06亿份,平均单只募集规模为5.85亿份/只,仅为前周10.99亿份/只的一半。在新成立的产品中,权益类基金有15只,多于固定收益类基金的5只。其中,九泰锐益定增的募集份额最多,为22.44亿份,占新基金总份额的五分之一。
表2:上周新成立基金
表2:上周新成立基金 |
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资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND |
基金分红情况
基金分红数量回升。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共11只基金公告分红,较前周增加9只,在7月份公募基金集中分红之后,8月份基本处于冷清阶段,但上周分红数量有所回升。
公告分红的11只产品中,混合债基二级基金2只,混合债基一级基金2只,纯债型基金4只,灵活配置型基金2只,混合偏股型基金1只。其中,海富通稳进增利单位分红0.4690元,排名第一;博时灵活配置C单位分红0.3426元,排名第二。
表3:上周基金分红情况
表3:上周基金分红情况 |
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资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND |
基金经理变更
上周共12只基金的基金经理发生变更,较前周减少28只。其中,1只为基金经理更换,其余11只为新增基金经理。
其中,中融融安保本的基金经理之一由秦娟更换为贾志敏;方正富邦红利精选新增徐超为基金经理;中银宏利A新增涂海强为基金经理;招商中证煤炭、招商国证生物医药两只指数型基金新增陈剑波为基金经理。
表4:上周基金经理变更情况
表4:上周基金经理变更情况 |
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资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND |
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