中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类

(968152)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:7.6900	净值增长率:0.13%	累计净值:7.6900	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银亚债
最新规模:0亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7660	0.53%
民生加银	0.7930	0.51%
财通可转	0.8755	0.38%
易方达(	108.8500	0.34%
博时天颐	1.3923	0.33%
博时天颐	1.4647	0.33%
华商稳定	1.7600	0.29%
华商稳定	1.8610	0.27%
中银香港	7.6800	0.26%
银河增利	1.4852	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.4200	0.82%
中银香港	7.6800	0.26%
中银香港	5.6700	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-0.77%	2.24%	-	-	1.18%
同类排名(二级债基)	/555	/	545/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.52%	0.17%	1.74%	-	-	3.50%	-
年化收益率(%)	-	-	-0.77%	2.24%	-	-	1.72%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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