中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类

(968152)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:7.7000	净值增长率:-0.13%	累计净值:7.7000	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银亚债
最新规模:0亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	102.7400	0.24%
浦银安盛	1.4721	0.15%
浦银安盛	1.5457	0.15%
中银香港	7.7100	0.13%
博时稳健	1.0197	0.07%
博时恒耀	0.9554	0.06%
博时恒耀	0.9609	0.06%
上银慧恒	0.8065	0.06%
鹏华稳健	1.0109	0.06%
博时稳健	1.0234	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.4900	1.22%
中银香港	5.6900	0.18%
中银香港	7.7100	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.03%	-	-0.65%	2.24%	-	-	1.32%
同类排名(二级债基)	488/585	/	509/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.47%	-0.33%	1.42%	-	-	0.83%	-
年化收益率(%)	-2.05%	-	-0.65%	2.24%	-	-	1.56%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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