国泰君安君得盛债券A

(952024)开放式-二级债基

基金经理：朱莹朱晨曦

单位净值:1.1454	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.5004	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国君君盛A
最新规模:0.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3040	0.70%
国泰双利	1.6090	0.69%
华商信用	1.3510	0.67%
国泰双利	1.5380	0.65%
华安强化	1.1215	0.60%
华安强化	1.1063	0.60%
金鹰元丰	1.3150	0.54%
民生加银	1.3250	0.53%
华商利欣	0.9968	0.52%
华商利欣	0.9994	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.8339	2.56%
国泰君安	0.8010	2.43%
国泰君安	0.7966	2.43%
国泰君安	0.9475	1.16%
国泰君安	0.9484	1.16%
国泰君安	1.8116	1.16%
国泰君安	0.8278	1.14%
国泰君安	0.8346	1.13%
国泰君安	0.8680	0.49%
国泰君安	0.8709	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	-2.27%	1.18%	-1.29%	-8.58%	-	-7.50%
同类排名(二级债基)	220/592	356/458	365/595	321/422	200/256	/	--
同类平均(二级债基)	1.89%	-0.43%	1.40%	0.33%	-5.11%	-0.98%	-
年化收益率(%)	4.84%	-2.27%	1.18%	-1.29%	-8.58%	-	-2.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	18.57	19.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安数据不全。
在财务资质方面，国泰君安数据不全。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.19%
批发和零售业	0.79%
租赁和商务服务业	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.58%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科思股份	0	0	0.89%	87
盐津铺子	0	0	0.84%	53
迎驾贡酒	0	0	0.82%	171
柳药集团	0	0	0.79%	72
泸州老窖	0	0	0.78%	991
千禾味业	0	0	0.78%	57
普门科技	0	0	0.76%	39
新华医疗	0	0	0.74%	46
心脉医疗	0	0	0.70%	45
山西汾酒	0	0	0.68%	670

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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