民生加银丰鑫债券

(690012)开放式-纯债债券型

基金经理：郑雅洁

七日年化收益率:3.70%	每万份收益:1.903	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/2
最新规模:40.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生丰鑫

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0780	2.28%
民生加银	1.0890	2.25%
民生加银	0.6408	1.57%
民生加银	0.6495	1.56%
民生加银	0.3914	1.27%
民生加银	0.3869	1.26%
民生加银	1.8389	1.21%
民生加银	1.8322	1.21%
民生加银	1.0638	0.85%
民生加银	1.0444	0.85%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-2	2020-3-1	2020-2-28	2020-2-27	2020-2-26	2020-2-25
七日年化收益率(%)	3.703%	3.271%	3.390%	3.098%	2.637%	2.631%
同类排名(纯债债券型)	15/53	19/53	21/54	28/54	27/54	24/54
万份收益(元)	1.9025	1.0561	1.1915	1.5230	0.6713	0.6299
近一年收益率(%)	2.69%	2.67%	2.67%	2.66%	2.66%	2.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.65	89.52	98.24

最新总份额：28.8911亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	136,270.37	32.78

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	37,673.70	9.06
21国开03	210203	31,220.00	7.51
23国开08	230208	30,942.20	7.44
24国开清发01	09240201	20,983.20	5.05
22国开08	220208	15,451.30	3.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.31	1.78	3.35	2.88	2.84	0.35	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	35/65	0.19%	33/65	4.03%	24/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：42帖子数：19

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情