民生加银丰鑫债券

(690012)开放式-纯债债券型

基金经理：郑雅洁

七日年化收益率:3.70%	每万份收益:1.903	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/2
最新规模:55.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生丰鑫

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.8311	1.26%
民生加银	1.4194	1.03%
民生加银	1.4046	1.03%
民生加银	1.2082	0.83%
民生加银	0.8186	0.31%
民生加银	0.8081	0.30%
民生加银	0.7825	0.30%
民生加银	0.7497	0.29%
民生加银	1.4892	0.25%
民生加银	0.8706	0.16%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-2	2020-3-1	2020-2-28	2020-2-27	2020-2-26	2020-2-25
七日年化收益率(%)	3.703%	3.271%	3.390%	3.098%	2.637%	2.631%
同类排名(纯债债券型)	15/53	19/53	21/54	28/54	27/54	24/54
万份收益(元)	1.9025	1.0561	1.1915	1.5230	0.6713	0.6299
近一年收益率(%)	2.69%	2.67%	2.67%	2.66%	2.66%	2.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.65	89.52	98.24

最新总份额：28.8911亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	234,795.40	39.96

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开03	250203	59,415.40	10.11
24国开08	240208	56,156.20	9.56
23国开03	230203	42,126.80	7.17
25国开08	250208	40,332.80	6.86
24国开清发01	09240201	36,764.10	6.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.31	1.78	3.35	2.88	2.84	0.35	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	35/65	0.19%	33/65	4.03%	24/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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