西部利得合享债券C

(675043)开放式-纯债债券型

基金经理：刘心峰

单位净值:1.1253	净值增长率:0.13%	累计净值:1.4375	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:西部合享C
最新规模:35.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2630	1.12%
西部利得	1.2680	1.12%
西部利得	0.8285	0.55%
西部利得	0.8217	0.54%
西部利得	1.0370	0.44%
西部利得	1.0385	0.44%
西部利得	1.2456	0.20%
西部利得	1.2536	0.19%
西部利得	1.0314	0.19%
西部利得	1.0284	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	3.72%	1.52%	3.20%	2.23%	10.52%	49.01%
同类排名(纯债债券型)	1006/2654	1077/2651	1256/2697	1338/2730	1216/2815	1046/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.90%	3.72%	1.52%	3.20%	2.23%	3.51%	6.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.04	115.25	110.88

最新总份额：1.2061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	84,393.24	23.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	20,894.90	5.82
22进出03	220303	16,441.40	4.58
19农发09	190409	16,412.00	4.57
23进出03	230303	15,537.90	4.33
23农发清发02	092318002	15,107.00	4.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	13.70	14.91	0.00	15.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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