华商收益增强债券B

(630103)开放式-一级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.3340	净值增长率:-0.74%	累计净值:1.8400	净值更新日期:2024/11/22
基金简称:华商增B
最新规模:4.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0719	0.36%
东兴兴福	1.2932	0.33%
东兴兴福	1.2964	0.33%
大摩18个	1.0480	0.29%
博时安诚	1.0472	0.26%
博时安诚	1.0456	0.25%
东亚联丰	94.7200	0.24%
华泰保兴	1.0908	0.23%
南方稳信	1.0047	0.23%
大摩添利	1.6276	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商嘉逸	0.9859	0.92%
华商嘉悦	0.9933	0.84%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
华商嘉逸	0.9507	0.77%
华商嘉逸	0.9408	0.77%
华商嘉悦	0.9784	0.61%
华商嘉悦	0.9857	0.60%
华商安远	0.9660	0.56%
华商安远	0.9737	0.56%
华商融享	1.0019	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.40%	-0.22%	-1.33%	7.90%	-1.26%	6.46%	99.26%
同类排名(一级债基)	2720/2775	2634/2707	2770/2815	28/2797	2315/2833	1987/2541	--
同类平均(一级债基)	1.28%	3.74%	3.26%	2.89%	0.49%	7.80%	-
年化收益率(%)	-6.81%	-0.22%	-1.33%	7.90%	-1.26%	2.15%	6.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.92	95.27	86.52

最新总份额：0.1201亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	19,887.58	43.35
可转换企业债	13,353.03	29.15
普通金融债	1,973.98	4.30
普通企业债	1,024.39	2.23

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债09	019740	15,046.80	32.80
24国债02	019733	2,821.90	6.15
23国债13	019706	2,018.84	4.40
24浦发银行二级资本债	232480052	1,973.98	4.30
23京投02	115077	1,024.39	2.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-1.19	0.08	-6.41	-0.28	-2.21	7.59	中	4.03	中	0.96	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			19.84%	18/111	44.99%	7/111	59.41%	5/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	3/55	1.62%	4/55	18.75%	10/55	61.74%	2/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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