华商收益增强债券B

(630103)开放式-一级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.3330	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.8390	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华商增B
最新规模:7.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商计算	0.7916	1.49%
华商计算	0.7870	1.48%
华商科创	0.9102	1.21%
华商科创	0.9126	1.21%
华商乐享	1.3650	1.04%
华商乐享	1.3670	1.04%
华商电子	1.3427	0.93%
华商创新	0.7804	0.61%
华商创新	0.7839	0.60%
华商改革	1.8006	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.67%	0.91%	-1.41%	7.90%	-1.26%	10.62%	99.11%
同类排名(一级债基)	2588/2649	2275/2647	2566/2698	27/2731	2300/2816	868/2354	--
同类平均(一级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	-1.34%	0.91%	-1.41%	7.90%	-1.26%	3.54%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.92	95.27	86.52

最新总份额：0.1201亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	19,857.02	26.93
普通企业债	9,176.02	12.45
国债	5,634.56	7.65
政策性金融债	5,079.94	6.89
可交换公司债券	1,390.29	1.89

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	5,634.56	7.65
23国开11	230211	5,079.94	6.89
22国电MTN001	102280756	5,070.89	6.88
22苏交通MTN005	102281860	4,105.14	5.57
中信转债	113021	3,275.09	4.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-1.19	0.08	-6.41	-0.28	-2.21	7.59	中	4.03	中	0.96	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			19.84%	18/111	44.99%	7/111	59.41%	5/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	3/55	1.62%	4/55	18.75%	10/55	61.74%	2/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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