信达澳银稳定价值债券A

(610003)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0321	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6446	净值更新日期:2021/12/14
基金简称:信达稳A
最新规模:6.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
信澳匠心	0.6987	1.48%
信澳匠心	0.6902	1.47%
信澳新能	1.0031	1.15%
信澳新能	0.9994	1.14%
信澳周期	1.0723	0.99%
信澳周期	1.0570	0.98%
信澳星奕	0.7808	0.77%
信澳星奕	0.8038	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.04%	1.09%	-	-	-	2.99%	68.92%
同类排名(一级债基)	326/2157	1802/1881	/	/	/	871/889	--
同类平均(一级债基)	1.04%	2.73%	-	-	-	7.44%	-
年化收益率(%)	8.08%	1.09%	-	-	-	1.00%	5.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	118.71	124.85	87.51

最新总份额：5.9750亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	21,598.70	34.45
国债	7,006.30	11.17
可交换公司债券	4,561.75	7.28
政策性金融债	3,071.40	4.90
普通金融债	3,011.40	4.80
普通企业债	3,009.60	4.80

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21附息国债01	210001	4,003.60	6.38
19国开10	190210	3,071.40	4.90
20国药01	163723	3,009.60	4.80
19广发03	112857	3,011.40	4.80
21国债06	019654	3,002.70	4.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	0.91	-2.53	1.92	1.65	8.60	中	3.00	偏低	0.71	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			22.40%	26/105	30.90%	14/105	32.16%	24/105

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.58%	88/106	1.84%	3/106	20.39%	10/106	36.06%	17/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.71	0.20	-0.86	-0.22	-0.02
债券型			-	-	0.71	0.20	-0.86	-0.22	-0.02

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2021-09-30

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