南方沪深300ESG基准ETF

(560180)开放式-复制指数型

基金经理：李佳亮

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0069	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0069
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:ESG300	最新规模:0.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.9890	2.24%
南方中国	0.9416	2.23%
南方顶峰	1.4181	2.01%
南方港股	1.2788	1.69%
南方港股	1.2869	1.69%
南方中证	0.8775	1.68%
南方前瞻	1.0254	1.68%
南方香港	1.6388	1.63%
南方中证	1.0506	1.60%
南方恒生	0.7230	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.25%	15.59%	17.01%	-13.96%	-	-	0.69%
同类排名(复制指数型)	1379/2685	760/2181	927/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-	-	-13.56%	-
年化收益率(%)	22.49%	15.59%	17.01%	-13.96%	-	-	0.42%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.90%
金融业	19.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88%
采矿业	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	2.49%
建筑业	2.25%
科学研究和技术服务业	1.25%
房地产业	1.17%
农、林、牧、渔业	0.60%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.64%	2092
宁德时代	0	0	4.26%	3113
招商银行	0	0	3.37%	1046
长江电力	0	0	2.67%	965
美的集团	0	0	2.47%	2201
五粮液	0	0	2.12%	1188
中国平安	0	0	2.08%	1044
比亚迪	0	0	1.99%	1288
兴业银行	0	0	1.92%	492
交通银行	0	0	1.51%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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