汇丰晋信货币A

(540011)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：李媛媛傅煜清

七日年化收益率:1.27%	每万份收益:0.350	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:1.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:汇丰货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%
汇丰晋信	2.2660	2.75%
汇丰晋信	0.5716	2.29%
汇丰晋信	0.5644	2.28%
汇丰晋信	0.8934	1.58%
汇丰晋信	0.8957	1.58%
汇丰晋信	0.5415	1.44%
汇丰晋信	0.7573	0.93%
汇丰晋信	0.5686	0.92%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.272%	1.307%	1.305%	1.332%	1.368%	1.370%
同类排名(货币A)	497/539	497/538	498/538	497/538	496/538	497/538
万份收益(元)	0.3498	0.3597	0.3479	0.3536	0.3445	0.3342
近一年收益率(%)	1.62%	1.62%	1.63%	1.64%	1.63%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.15	64.72	68.23

最新总份额：0.3154亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	216,110.80	14.40
普通企业债	20,247.60	1.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23工商银行CD039	112302039	40,956.90	2.73
23中国银行CD055	112304055	40,880.00	2.72
23申能集SCP003	012382681	20,247.60	1.35
23邮储银行CD089	112322089	19,980.20	1.33
23建设银行CD076	112305076	19,977.70	1.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.68	2.94	2.42	2.50	0.19	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	175/222	0.14%	180/222	2.71%	131/222	9.35%	51/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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