建信短债债券A

(531028)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：陈建良吴沛文李星佑

七日年化收益率:3.29%	每万份收益:1.068	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/1/10
最新规模:90.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信短债A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信环保	0.8380	1.95%
建信环保	0.8370	1.83%
建信中证	0.7207	1.11%
建信中证	0.7077	1.03%
建信中证	0.6996	1.03%
建信国证	0.4402	0.89%
建信中证	0.6095	0.83%
建信灵活	0.8309	0.73%
建信灵活	0.8319	0.73%
建信中证	0.4062	0.42%

基金业绩表现及排名

日期	2020-1-10	2020-1-9	2020-1-8	2020-1-7	2020-1-6	2020-1-5
七日年化收益率(%)	3.287%	3.085%	2.912%	2.739%	2.507%	2.500%
同类排名(中短期纯债型)	34/56	37/56	39/56	43/56	47/56	45/56
万份收益(元)	1.0677	1.0968	1.0480	1.1585	0.7171	1.1145
近一年收益率(%)	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.88%	2.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.48	99.98	108.55

最新总份额：35.8388亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	67,618.65	2.66
政策性金融债	51,830.01	2.04
普通金融债	30,087.35	1.19

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南电SCP001	012480403	37,342.50	1.47
24电网SCP007	012480391	30,276.10	1.19
24国泰君安CP002	072410059	30,087.40	1.19
23国开11	230211	26,415.70	1.04
23进出06	230306	25,414.30	1.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.21	3.70	3.45	3.19	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.08%	5/66	0.28%	18/66	4.81%	7/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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