长信利息收益货币A

(519999)开放式-货币A

基金经理：陆莹段博卿

七日年化收益率:2.50%	每万份收益:0.663	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2021/1/15
最新规模:176.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长信利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华交易	100.2110	125.129%
太平日日	0.5403	4.630%
前海联合	0.4569	3.576%
安信活期	1.0750	3.263%
嘉合货币	0.4785	3.162%
长城收益	0.9433	3.149%
国金众赢	1.3124	3.080%
创金合信	0.6633	3.073%
鹏华安盈	0.7599	3.042%
红土创新	0.4629	3.008%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信低碳	1.9081	1.52%
长信价值	1.0355	1.08%
长信价值	1.0331	1.08%
长信银利	1.5942	0.93%
长信价值	1.1630	0.72%
长信沪深	1.6884	0.69%
长信沪深	1.6744	0.69%
长信双利	2.5551	0.59%
长信双利	2.4879	0.59%
长信增利	1.2201	0.51%

基金业绩表现及排名

日期	2021-1-15	2021-1-14	2021-1-13	2021-1-12	2021-1-11	2021-1-10
七日年化收益率(%)	2.500%	2.514%	2.525%	2.536%	2.536%	2.524%
同类排名(货币A)	214/394	214/394	208/394	212/394	213/394	224/394
万份收益(元)	0.6628	0.6700	0.6766	0.6756	0.6735	1.3777
近一年收益率(%)	2.07%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	58.28	44.78	34.37

最新总份额：176.3860亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	297,620.09	16.37
国债	29,860.63	1.64

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20渤海银行CD375	112021375	49,312.30	2.71
20交通银行CD135	112006135	39,940.40	2.20
20广州银行CD016	112092017	39,576.70	2.18
20华夏银行CD302	112018302	29,858.80	1.64
20贴现国债44	209944	29,860.60	1.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.90	3.61	3.10	3.04	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低		↓	3.26%	40/ 45	7.98%	27/ 45	11.78%	16/ 45

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	159/222	0.22%	93/222	3.87%	56/222	11.57%	45/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2020-09-30

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