长信利息收益货币A

(519999)开放式-货币A

基金经理：陆莹

七日年化收益率:1.78%	每万份收益:0.464	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:621.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长信利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信医疗	1.2150	0.91%
长信医疗	1.2270	0.91%
长信企业	0.7356	0.78%
长信银利	1.0399	0.65%
长信银利	1.0203	0.64%
长信量化	1.2020	0.47%
长信量化	1.1322	0.46%
长信利尚	1.0145	0.43%
长信标普	0.2700	0.37%
长信金利	0.3840	0.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.778%	1.768%	1.744%	1.720%	1.767%	1.786%
同类排名(货币A)	228/527	231/527	243/527	226/527	227/527	114/527
万份收益(元)	0.4637	0.5940	0.4920	0.4415	0.8896	0.4989
近一年收益率(%)	1.84%	1.84%	1.85%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.30	42.75	49.31

最新总份额：368.2590亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	467,361.97	7.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD152	112305152	59,636.40	0.96
23徽商银行CD100	112381889	49,691.20	0.80
23华夏银行CD274	112318274	49,841.00	0.80
24长沙银行CD047	112493893	49,520.20	0.79
24广发银行CD049	112420049	49,590.50	0.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.90	3.61	3.10	3.04	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低		↓	3.26%	40/ 45	7.98%	27/ 45	11.78%	16/ 45

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	159/222	0.22%	93/222	3.87%	56/222	11.57%	45/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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