长信利息收益货币A

(519999)开放式-货币A

基金经理：陆莹俞玮晨

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.383	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:661.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长信利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0200	131.580%
鹏扬通利	0.5082	2.177%
华夏沃利	1.1425	2.174%
国寿安保	0.6650	2.126%
华夏沃利	1.1019	2.022%
中航航行	0.6048	1.993%
交银天利	0.4478	1.987%
富国天时	0.7082	1.986%
华夏沃利	1.0960	1.967%
长城收益	0.5279	1.965%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信标普	0.2820	0.71%
长信标普	2.0090	0.50%
长信纯债	1.0590	0.17%
长信纯债	1.0568	0.16%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信稳兴	1.0365	0.11%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信浦瑞	1.0075	0.09%
长信富海	1.0941	0.08%
长信利率	1.0843	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.463%	1.464%	1.466%	1.494%	1.493%	1.493%
同类排名(货币A)	449/542	451/542	472/542	475/542	476/541	473/541
万份收益(元)	0.3837	0.3827	0.4853	0.7648	0.3820	0.3867
近一年收益率(%)	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.30	42.75	49.31

最新总份额：368.2590亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	314,007.32	4.74
普通金融债	170,628.44	2.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21华夏银行02	2128035	63,348.70	0.95
21中国银行02	2128024	54,266.00	0.82
21浦发银行02	2128046	53,013.70	0.80
24广发银行CD049	112420049	49,876.80	0.75
24渤海银行CD151	112421151	49,620.60	0.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.90	3.61	3.10	3.04	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低		↓	3.26%	40/ 45	7.98%	27/ 45	11.78%	16/ 45

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	159/222	0.22%	93/222	3.87%	56/222	11.57%	45/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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