长信优质企业混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.60% | -2.25% | -5.09% | -13.99% | -19.33% | -34.34% | -38.43% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2221/4650 | 4015/4584 | 4442/5010 | 3616/5046 | 3094/4927 | 3215/4039 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.21% | -2.25% | -5.23% | -13.99% | -19.33% | -11.45% | -10.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三环集团 | -- | -- | 4.22% | - | 335 | -1066 | 咨询 |
| 华峰铝业 | -- | -- | 4.16% | 33.76% | 74 | -365 | 咨询 |
| 健盛集团 | -- | -- | 4.02% | 11.36% | 56 | -368 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 3.88% | - | 275 | -751 | 咨询 |
| 宏华数科 | -- | -- | 3.80% | 2.98% | 58 | -438 | 咨询 |
| 明阳电气 | -- | -- | 3.52% | 71.71% | 50 | -264 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.43% | - | 1252 | -941 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 3.19% | 52.63% | 126 | -663 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长信优质企业混合型证券投资基金（长信优质企业混合A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 长信优质企业混合型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-11-19 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长信优质企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长信优质企业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长信优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信优质企业混合A(011669)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信优质企业混合A(011669)持有人结构
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报告期
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长信优质企业混合A(011669)十大持有人
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长信优质企业混合A(011669)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信优质企业混合A(011669)持仓变化
报告日
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长信优质企业混合A(011669)全部持股
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长信优质企业混合A(011669)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 长信中证 | 1.0159 | 1.19% | |
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