长信纯债一年定开债券C

(519972)开放式-纯债债券型

基金经理：刘婧

单位净值:1.0568	净值增长率:0.16%	累计净值:1.6466	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:长信纯债C
最新规模:15.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
上银政策	1.0821	0.21%
南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信标普	0.2820	0.71%
长信标普	2.0090	0.50%
长信纯债	1.0590	0.17%
长信纯债	1.0568	0.16%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信稳兴	1.0365	0.11%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信浦瑞	1.0075	0.09%
长信富海	1.0941	0.08%
长信利率	1.0843	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.96%	5.09%	3.30%	4.79%	4.10%	14.74%	84.54%
同类排名(纯债债券型)	255/1832	170/1383	330/1821	279/1324	42/915	61/748	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	2.40%	11.46%	-
年化收益率(%)	5.92%	5.09%	3.30%	4.79%	4.10%	4.91%	7.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	145.62	132.07	137.49

最新总份额：0.1011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	42,520.26	27.86
普通企业债	16,438.91	10.77

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	17,929.20	11.75
23国开08	230208	14,307.40	9.37
22国开03	220203	10,283.70	6.74
24川高速MTN006	102481532	10,152.90	6.65
23汇金MTN006B	102382915	6,286.00	4.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.57	5.83	13.22	13.17	3.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.54%	48/66	0.59%	5/66	9.95%	6/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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