交银丰润收益债券A

(519743)开放式-纯债债券型

基金经理：季参平

单位净值:1.0431	净值增长率:-0.23%	累计净值:1.3951	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:交银丰润A
最新规模:23.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.5230	4.00%
交银数据	1.5436	4.00%
交银产业	0.7268	3.93%
交银科技	2.0505	3.39%
交银科技	2.0763	3.39%
交银启衡	0.8428	3.34%
交银启衡	0.8523	3.33%
交银中证	0.9370	3.10%
交银中证	0.9345	3.10%
交银启嘉	0.8904	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	3.62%	1.77%	2.44%	2.29%	10.64%	46.17%
同类排名(纯债债券型)	1030/2389	1205/2348	0/	1995/2730	1149/2815	917/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.48%	3.62%	1.77%	2.44%	2.29%	3.55%	4.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.76	106.94	122.47

最新总份额：57.3271亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	166,612.81	69.74
国债	29,072.09	12.17

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	68,496.50	28.67
20国开12	200212	54,132.50	22.66
23附息国债26	230026	29,072.10	12.17
22进出03	220303	25,689.60	10.75
22国开07	220207	18,294.20	7.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.23	3.29	12.59	0.00	1.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	12/37	0.09%	21/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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