银河沪深300价值指数A

(519671)开放式-复制指数型

基金经理：罗博

单位净值:1.6800	净值增长率:0.48%	累计净值:1.9050	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银河沪深
最新规模:24.68亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
银河领先	1.1790	0.51%
银河沪深	1.6800	0.48%
银河沪深	1.0990	0.46%
银河领先	1.1740	0.43%
银河增利	1.5440	0.29%
银河增利	1.4891	0.28%
银河高C	1.0043	0.20%
银河高股	1.0196	0.20%
银河君信	1.2000	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.54%	9.38%	14.83%	-0.61%	-9.19%	3.26%	94.38%
同类排名(复制指数型)	106/2449	151/2090	163/2576	582/2162	237/1811	165/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	31.09%	9.38%	14.83%	-0.61%	-9.19%	1.09%	6.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.65	91.95	91.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银河沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银河沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银河沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	49.40%
制造业	19.11%
采矿业	7.75%
建筑业	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71%
房地产业	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.00%
租赁和商务服务业	0.47%
批发和零售业	0.14%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.92%	581
招商银行	0	0	6.13%	847
兴业银行	0	0	3.69%	290
格力电器	0	0	2.72%	696
工商银行	0	0	2.69%	501
中信证券	0	0	2.65%	382
中国石化	0	0	2.56%	318
交通银行	0	0	2.55%	253
美的集团	0	0	2.34%	1423
农业银行	0	0	2.26%	421

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.78	20.11	30.55	15.41	28.02	28.96	偏低	15.58	低	0.65	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.26%	257/355	4.15%	250/355	42.17%	104/355	79.06%	54/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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