万家14天理财债券双三

(519523)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.82%	每万份收益:0.229	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/5/15
最新规模:0.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家双三

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
万家优选	0.7252	2.76%
万家经济	1.0276	2.37%
万家经济	0.9867	2.37%
万家中证	0.9134	2.16%
万家中证	0.4658	1.93%
万家中证	0.4670	1.92%

基金业绩表现及排名

日期	2014-5-15	2014-5-14	2014-5-13	2014-5-12	2014-5-11	2014-5-9
七日年化收益率(%)	0.818%	0.802%	0.816%	0.879%	0.936%	1.036%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.2291	0.2289	0.2546	0.2071	0.4491	0.1992
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2013-09-30	2013-12-31	2014-03-31
债券市值/基金净值	28.43	9.31	11.15

最新总份额：0.3585亿份

2014-03-31

券种分布

数据日期：2014-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	399.81	11.15

五大债券

数据日期：2014-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13国开18	130218	399.82	11.15
13国开11	130211	999.51	9.31
13国开11	130211	1,998.72	11.37
13恒力集CP001	041352023	1,000.02	5.69
13华映科技CP001	041362004	1,000.03	5.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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