新华增怡债券C

(519163)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：王丹

单位净值:1.5358	净值增长率:0.41%	累计净值:1.7688	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:新华增怡C
最新规模:12.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华趋势	2.1511	6.00%
新华策略	1.3723	5.96%
新华优选	0.6501	5.60%
新华安享	1.0370	4.55%
新华鑫科	0.8816	4.07%
新华鑫科	0.8659	4.06%
新华中小	2.3278	2.80%
新华中证	1.1277	2.64%
新华景气	0.8875	1.98%
新华景气	0.8688	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.30%	10.06%	9.50%	2.23%	-6.57%	4.81%	85.08%
同类排名(二级债基)	25/2495	72/2435	90/2815	2171/2797	2642/2833	1953/2312	--
同类平均(二级债基)	2.56%	4.93%	4.49%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	22.60%	10.06%	9.50%	2.23%	-6.57%	1.60%	7.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.17	82.60	85.59

最新总份额：1.0372亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	65,995.75	53.50
国债	6,474.00	5.24
普通企业债	3,114.06	2.52
普通金融债	3,046.43	2.47

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	3,613.65	2.93
24国债02	019733	3,349.73	2.71
24国债09	019740	3,124.26	2.53
中化Y11	240389	3,114.06	2.52
24广州农商行永续债01	242480003	3,046.43	2.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.08	4.21	7.30	7.48	6.42	3.88	低	1.91	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	33/93	0.73%	60/93	4.72%	62/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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