新华增怡债券A

(519162)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：王丹

单位净值:1.3886	净值增长率:-0.52%	累计净值:1.6156	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:新华增怡A
最新规模:16.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
新华积极	1.1926	0.56%
新华沪深	1.1559	0.25%
新华沪深	1.1406	0.25%
新华行业	1.0583	0.24%
新华行业	3.8832	0.24%
新华精选	1.0245	0.23%
新华红利	1.0384	0.16%
新华优选	2.8382	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.31%	-1.52%	-0.42%	2.64%	-6.21%	7.96%	67.52%
同类排名(二级债基)	2601/2654	2525/2652	2633/2697	1852/2730	2618/2815	1782/2315	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	-2.62%	-1.52%	-0.42%	2.64%	-6.21%	2.65%	6.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.17	82.60	85.59

最新总份额：19.0203亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	90,248.73	55.65
普通企业债	15,287.64	9.43
国债	10,021.45	6.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中交投MTN001	102101482	5,123.92	3.16
21电建03	188553	5,091.32	3.14
22中国核建MTN001	102282439	5,072.40	3.13
23国债16	019709	5,056.01	3.12
23国债24	019727	4,965.45	3.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.09	4.44	7.55	5.64	6.64	3.55	低	1.92	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	45/145	0.81%	82/145	4.95%	101/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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