新华增怡债券A

(519162)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：王丹

单位净值:1.3789	净值增长率:0.20%	累计净值:1.6059	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:新华增怡A
最新规模:14.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华优选	0.5101	1.72%
新华策略	1.0596	1.69%
新华趋势	1.6571	1.68%
新华科技	0.8569	1.01%
新华中证	0.8787	0.80%
新华中证	0.7746	0.77%
新华鑫动	1.3095	0.50%
新华沪深	1.1299	0.50%
新华沪深	1.1143	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	-2.16%	-1.11%	2.64%	-6.21%	2.71%	66.35%
同类排名(二级债基)	2105/2649	2472/2647	2549/2698	1852/2731	2619/2816	2050/2354	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.94%	-2.16%	-1.11%	2.64%	-6.21%	0.90%	6.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.17	82.60	85.59

最新总份额：19.0203亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	44,689.17	31.72
普通企业债	26,933.59	19.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22葛洲Y3	137782	6,154.01	4.37
20深铁G4	149249	5,249.41	3.72
21SZMC06	111107	5,240.99	3.72
21中交投MTN001	102101482	5,157.44	3.66
22中国核建MTN001	102282439	5,131.75	3.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.09	4.44	7.55	5.64	6.64	3.55	低	1.92	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	45/145	0.81%	82/145	4.95%	101/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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