海富通瑞福债券A

(519137)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：张靖爽方昆明

单位净值:1.1683	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2604	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:海富瑞福A
最新规模:39.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通平	1.1296	0.76%
海富通平	1.1193	0.76%
海富通养	0.9038	0.69%
海富通养	0.8972	0.69%
海富通中	1.3361	0.53%
海富通中	1.2328	0.47%
海富通稳	1.2645	0.28%
海富通稳	1.2723	0.28%
海富通安	1.0743	0.21%
海富通安	1.0520	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.41%	3.21%	-0.33%	4.98%	4.37%	10.41%	27.27%
同类排名(一级债基)	1140/2845	1238/2725	1560/2886	1007/2819	492/2797	861/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	2.83%	3.21%	-0.33%	4.98%	4.37%	3.47%	3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.45	103.81	106.52

最新总份额：15.0822亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,116.82	6.80
国债	16,030.93	4.02
普通金融债	15,860.99	3.98
普通企业债	13,394.53	3.36

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债06	2400006	16,030.90	4.02
21中国银行永续债01	2128019	15,861.00	3.98
24国开10	240210	13,867.80	3.48
葛洲YK05	115512	13,394.50	3.36
20农发05	200405	13,249.00	3.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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