海富通瑞丰债券

(519136)开放式-二级债基

基金经理：刘田陶敏

单位净值:1.2655	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3261	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:海富瑞丰
最新规模:2.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.4350	2.89%
海富通红	1.1171	0.97%
海富通红	1.1127	0.96%
海富通聚	1.1859	0.79%
海富通沪	1.3508	0.76%
海富通沪	1.3508	0.76%
海富通沪	1.3492	0.75%
海富通中	0.5672	0.46%
海富通中	1.2591	0.43%
海富通中	1.2500	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	4.73%	0.13%	4.83%	3.55%	11.05%	33.94%
同类排名(二级债基)	753/2787	1108/2718	1064/2880	1116/2817	1057/2797	758/2599	--
同类平均(二级债基)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	2.89%	8.67%	-
年化收益率(%)	5.41%	4.73%	0.13%	4.83%	3.55%	3.68%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	132.05	104.02	123.06

最新总份额：1.9818亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,134.69	15.30
政策性金融债	3,300.28	12.22
普通企业债	2,034.49	7.53
可转换企业债	992.64	3.67

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发10	240410	2,152.88	7.97
21兴业银行二级02	2128042	2,077.07	7.69
20浦发银行二级01	2028025	2,057.62	7.61
22鄂交投MTN003A	102282056	2,034.49	7.53
18国开05	180205	1,147.40	4.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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