浦银安盛幸福回报定开债券A

(519118)开放式-纯债债券型

基金经理：杨鑫

单位净值:1.0660	净值增长率:0.28%	累计净值:1.5300	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:浦银幸福A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7806	0.52%
浦银安盛	0.7728	0.51%
浦银安盛	1.0202	0.43%
浦银安盛	1.0100	0.36%
浦银安盛	0.9960	0.35%
浦银安盛	1.0660	0.28%
浦银安盛	0.9636	0.25%
浦银安盛	1.0595	0.25%
浦银安盛	1.0751	0.24%
浦银安盛	1.0955	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	4.31%	4.10%	1.96%	1.27%	7.59%	59.21%
同类排名(纯债债券型)	979/1879	949/1363	1026/1706	1169/1260	742/899	627/717	--
同类平均(纯债债券型)	2.20%	5.13%	4.83%	4.00%	2.42%	11.80%	-
年化收益率(%)	3.64%	4.31%	4.10%	1.96%	1.27%	2.53%	4.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.97	105.05	58.77

最新总份额：0.5103亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	721.19	14.03
国债	600.26	11.68
政策性金融债	415.38	8.08
普通企业债	311.00	6.05

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债08	019739	600.26	11.68
国开2101	018018	415.38	8.08
21邮储银行二级01	2128028	410.06	7.98
19中国银行二级03	1928033	311.14	6.05
21广铁01	149455	311.00	6.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.87	4.13	11.99	11.72	1.75	3.86	高	1.14	高	1.48	低

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			9.23%	5/ 13	20.54%	2/ 13	27.69%	3/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	28/87	0.79%	10/87	8.16%	48/87	27.03%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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