方正富邦沪港深人工智能50ETF

(517800)开放式-复制指数型

基金经理：吴昊徐维君

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5600	净值增长率:-0.30%	累计净值:0.5600
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:AI50	最新规模:1.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.4353	1.47%
方正富邦	0.4519	1.46%
方正富邦	1.0986	1.35%
方正富邦	1.1309	1.34%
方正富邦	0.5604	1.17%
方正富邦	0.5801	1.15%
方正富邦	1.0092	1.08%
方正富邦	1.0118	1.08%
方正富邦	1.1346	0.94%
方正富邦	0.8676	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.35%	-22.75%	-3.30%	-10.91%	-30.82%	-	-44.00%
同类排名(复制指数型)	1014/2433	1647/2080	1207/2576	1402/2162	1685/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	-4.71%	-22.75%	-3.30%	-10.91%	-30.82%	-	-15.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-19	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	90.44	90.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	36.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.74%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	7.61%	605
科大讯飞	0	0	6.64%	296
金山办公	0	0	6.09%	579
中际旭创	0	0	5.91%	1027
韦尔股份	0	0	4.13%	226
中科曙光	0	0	3.82%	163
澜起科技	0	0	3.49%	206
寒武纪	0	0	3.32%	254

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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