方正富邦沪港深人工智能50ETF

(517800)开放式-复制指数型

基金经理：吴昊徐维君

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7210	净值增长率:1.65%	累计净值:0.7210
净值更新日期:2024/11/29	基金简称:AI50	最新规模:1.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.2673	2.06%
方正富邦	1.2494	2.06%
方正富邦	0.6363	2.02%
方正富邦	0.9300	1.85%
方正富邦	0.9429	1.85%
方正富邦	1.1875	1.77%
方正富邦	1.6763	1.71%
方正富邦	0.7210	1.65%
方正富邦	1.4726	1.62%
方正富邦	1.3944	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.36%	20.31%	24.50%	-10.91%	-30.82%	-23.26%	-27.90%
同类排名(复制指数型)	333/2674	322/2182	263/2575	1402/2162	1685/1811	956/1421	--
同类平均(复制指数型)	13.39%	10.43%	11.65%	-7.03%	-18.81%	-13.61%	-
年化收益率(%)	56.72%	20.31%	24.50%	-10.91%	-30.82%	-7.75%	-8.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-19	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	90.44	90.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	39.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.80%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	7.17%	1493
海康威视	0	0	6.07%	383
中兴通讯	0	0	5.44%	216
科大讯飞	0	0	5.00%	203
金山办公	0	0	4.83%	382
中科曙光	0	0	4.76%	128
寒武纪	0	0	4.08%	491
澜起科技	0	0	3.29%	320

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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