医服ETF

(516610)开放式-复制指数型

基金经理：刘淼李绍

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5269	净值增长率:0.75%	累计净值:0.5269
净值更新日期:2024/5/7	基金简称:医服ETF	最新规模:0.62亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8471	8.04%
广发中证	0.8533	7.99%
招商中证	0.9725	7.61%
交银中证	1.0412	7.23%
嘉实标普	0.9707	7.06%
汇添富纳	1.1307	4.85%
广发生物	0.1634	4.61%
恒生指数	0.7100	4.55%
汇添富纳	1.0654	4.54%
广发生物	1.1600	4.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成港股	0.8480	4.31%
大成中国	0.9896	4.27%
大成港股	0.8326	4.26%
大成中国	0.9828	4.22%
大成纳斯	1.0972	3.55%
大成纳斯	4.2918	3.50%
大成纳斯	4.2814	3.49%
大成标普	0.3383	1.62%
大成标普	0.3384	1.62%
大成标普	2.4015	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.72%	-19.45%	-6.35%	-16.17%	-20.29%	-	-47.31%
同类排名(复制指数型)	1635/2353	1678/2046	2155/2576	1712/2162	1014/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-9.61%	1.71%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	-15.45%	-19.45%	-6.35%	-16.17%	-20.29%	-	-15.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.69	96.32	96.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证选股无显著特征。
在财务资质方面，大成中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证选股无显著特征。
在财务资质方面，大成中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证选股无显著特征。
在财务资质方面，大成中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	78.71%
卫生和社会工作	17.68%
科学研究和技术服务业	1.99%
批发和零售业	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	10.86%	793
爱尔眼科	0	0	7.73%	193
联影医疗	0	0	6.92%	111
爱美客	0	0	4.87%	156
新产业	0	0	2.70%	109
鱼跃医疗	0	0	2.67%	100
惠泰医疗	0	0	2.63%	155
山东药玻	0	0	2.48%	133
乐普医疗	0	0	2.35%	47
九安医疗	0	0	2.22%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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